StarCapital Bondvalue UI - I EUR DIS Fonds
WKN: A1111E ISIN: DE000A1111E3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1111E3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,78 | +0,3 % | +0,9 % | |||
| 4,39 | -0,6 % | +6,8 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,5 % | Deutschland |
| 13,7 % | Italien |
| 12,4 % | Frankreich |
| 9,6 % | USA |
| 9,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
964,03
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| 2,060 % | 0.875% IREN 19/29 MTN | |
| 1,810 % | Vienna Insurance Group AG Wiener Versi.. | |
| 1,720 % | BAYWA 19/260624/3.125 GREEN BD | |
| 1,670 % | TOTAL SA (var) | |
| 1,640 % | 0,5 Hella Gmbh & Co KGAA 03.09.2019 - .. | |
| 1,460 % | 3.25 LG Chem 24 (47370379) | |
| 1,450 % | Glencore Funding LLC 4,125% 30.05.2023 | |
| 1,330 % | 3.5% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019.. | |
| 1,270 % | 1% GIVAU.FIN.EU 20/27 MTN | |
| 1,260 % | 1% A2A S.P.A. 19/29 MTN | |
| 84,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,460 % | Deutschland | |
| 13,680 % | Italien | |
| 12,440 % | Frankreich | |
| 9,630 % | USA | |
| 9,140 % | Niederlande | |
| 5,830 % | Luxemburg | |
| 4,060 % | Kasse | |
| 3,900 % | Österreich | |
| 3,840 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Spanien | |
| 2,120 % | Australien | |
| 1,880 % | Südkorea | |
| 1,860 % | Irland | |
| 1,240 % | Dänemark | |
| 1,220 % | Portugal | |
| 1,220 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,800 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Finnland | |
| 0,670 % | Singapur | |
| 0,550 % | Supranational | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 2,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,760 % | Euro | |
| 3,240 % | übrige Währungen |
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