StarCapital Bondvalue UI - I EUR DIS Fonds

WKN: A1111E ISIN: DE000A1111E3


964,03EUR
-0,07 % -0,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   10,00 EUR)
Fondsvolumen 23,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1111E3
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.09.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2497 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,78 +0,3 % +0,9 %
4,39 -0,6 % +6,8 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Deutschland
13,7 % Italien
12,4 % Frankreich
9,6 % USA
9,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
964,03
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der breit und international gestreute Fonds setzt sich schwerpunktmäßig aus festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller zusammen. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  2,060 % 0.875% IREN 19/29 MTN
  1,810 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versi..
  1,720 % BAYWA 19/260624/3.125 GREEN BD
  1,670 % TOTAL SA (var)
  1,640 % 0,5 Hella Gmbh & Co KGAA 03.09.2019 - ..
  1,460 % 3.25 LG Chem 24 (47370379)
  1,450 % Glencore Funding LLC 4,125% 30.05.2023
  1,330 % 3.5% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019..
  1,270 % 1% GIVAU.FIN.EU 20/27 MTN
  1,260 % 1% A2A S.P.A. 19/29 MTN
  84,330 % übrige Positionen

Länder

  18,460 % Deutschland
  13,680 % Italien
  12,440 % Frankreich
  9,630 % USA
  9,140 % Niederlande
  5,830 % Luxemburg
  4,060 % Kasse
  3,900 % Österreich
  3,840 % Großbritannien
  3,680 % Spanien
  2,120 % Australien
  1,880 % Südkorea
  1,860 % Irland
  1,240 % Dänemark
  1,220 % Portugal
  1,220 % Virgin Inseln (GB)
  0,800 % Schweiz
  0,790 % Finnland
  0,670 % Singapur
  0,550 % Supranational
  0,410 % Belgien
  2,580 % übrige Länder

Währungen

  96,760 % Euro
  3,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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