19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,14 % | ||
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Fondsvolumen | 2,60 Mio. EUR | ||
Symbol | OD67 | ||
ISIN | DE000A0RHD86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,67 | -1,1 % | +7,5 % | |||
7,49 | +0,5 % | +14,4 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,6 % | Global |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
110,92
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Hamburg |
109,18
|
22.01.21 | 08:24 | 0 | 2 |
Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Fonds ist es, eine langfristig deutliche Überrendite im Vergleich zu konservativeren Anlageformen zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Er darf vollständig in Richtlinienkonforme Sondervermögen, bis zu 49% seines Wertes in Immobilien-Sondervermögen, vollständig in Gemischte Sondervermögen sowie jeweils bis zu 10% seines Wertes in Sonstige Sondervermögen oder Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
15,960 % | FvS Multiple Opportunities II I | |
15,730 % | ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI B | |
14,180 % | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | |
11,970 % | Deutsche Concept Kaldemorgen FC | |
10,020 % | Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc | |
8,990 % | 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) | |
7,570 % | Oddo BHF Polaris Flexible DNW EUR | |
7,480 % | Siemens Balanced | |
6,740 % | TBF Global Value I EUR | |
1,360 % | übrige Positionen |
98,640 % | Global | |
1,360 % | Kasse |