Assets Special Opportunities UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q8A5 ISIN: DE000A0Q8A56


112,03EUR
-0,50 % -0,561
Börse
Stand 24.02.21 - 20:01:07 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.20   2,50 EUR)
Fondsvolumen 10,12 Mio. EUR
Symbol UO1X
ISIN DE000A0Q8A56
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5997 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,05 -3,9 % -9,6 %
4,69 -1,4 % +2,3 %
29,59 +9,9 % +87,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,0 % IT-Software (Telekommun..
6,7 % Rohstoffe
5,7 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,6 % Industrie
Nach Ländern
19,5 % Deutschland
13,8 % USA
8,8 % Großbritannien
6,5 % Frankreich
2,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,81
23.02.21 08:00 -- 1
Hamburg
111,81
24.02.21 08:06 0 2
München
111,81
24.02.21 08:35 0 2
Tradegate
112,03
24.02.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Je nach Situation können jedoch auch Aktien, Zertifikate, sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Positionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. In Zielfonds dürfen bis zu 10 % des Fonds angelegt werden. Zudem können Währungsengagements eingegangen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% iBoxx Euro Overall TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  7,990 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,660 % Rohstoffe
  5,740 % Sonstige Konsumgüter
  4,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,590 % Industrie
  2,530 % Barmittel
  2,500 % Energie
  2,240 % Finanzdienstleistungen
  1,290 % Immobilien
  62,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,850 % Lloyd Fds-Green Dividend World Inhaber..
  4,330 % Commerzbank AG 4,7% 31.12.2020
  4,190 % Lloyd Fonds-European Hidden Champions S
  3,180 % Scandinavian Airlines System SF-Anl. 1..
  3,150 % IKB Deutsche Industriebank AG 5,67% 27..
  2,460 % SAMPO
  2,450 % 3,125% ALTRIA GRP 19/31
  2,380 % Allianz SE (var) 06.07.2047
  2,370 % 2.000% EMERSON ELECTRIC CO (FIXED) 10/..
  2,350 % Aviva PLC (var) 05.07.2043
  67,290 % übrige Positionen

Länder

  19,500 % Deutschland
  13,810 % USA
  8,760 % Großbritannien
  6,550 % Frankreich
  2,530 % Kasse
  2,460 % Finnland
  2,400 % Südkorea
  2,350 % Japan
  2,090 % Österreich
  2,070 % Russland
  1,720 % Cayman Inseln
  1,680 % Guernsey
  1,390 % Portugal
  1,290 % Singapur
  1,190 % Schweden
  1,150 % China
  1,140 % Schweiz
  1,130 % Kanada
  1,120 % Australien
  1,120 % Niederlande
  1,110 % Dänemark
  1,090 % Supranational
  1,070 % Irland
  1,020 % Belgien
  20,260 % übrige Länder

Währungen

  60,890 % Euro
  13,580 % US Dollar
  4,380 % Pfund Sterling
  4,320 % Schweizer Franken
  2,350 % Japanische Yen
  1,290 % Singapur-Dollar
  1,190 % Schwedische Krone
  1,150 % Hongkong-Dollar
  1,130 % Dänische Kronen
  1,130 % Kanadische Dollar
  1,120 % Australische Dollar
  7,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.