Assets Special Opportunities UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q8A5 ISIN: DE000A0Q8A56


106,219 EUR
+0,03 % +0,031
Börse
Stand 02.06.23 - 22:02:32 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   0,75 EUR)
Fondsvolumen 12,07 Mio. EUR
Symbol UO1X
ISIN DE000A0Q8A56
Portrait

(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2300 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,96 -6,2 % -15,3 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Industrie
13,4 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Informationstechnologie..
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
7,2 % Barmittel
Nach Ländern
28,1 % USA
8,4 % Japan
7,2 % Kasse
6,4 % Schweden
5,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,01
01.06.23 08:00 -- 4
München
105,45
02.06.23 08:04 0 1
Hamburg
105,45
02.06.23 08:06 0 1
Tradegate
106,219
02.06.23 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Je nach Situation können jedoch auch Aktien, Zertifikate, sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Positionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. In Zielfonds dürfen bis zu 10 % des Fonds angelegt werden. Zudem können Währungsengagements eingegangen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% iBoxx Euro Overall TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  26,620 % Industrie
  13,450 % Sonstige Konsumgüter
  13,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,170 % Barmittel
  6,980 % Finanzdienstleistungen
  5,400 % Rohstoffe
  1,520 % Versorger
  17,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,330 % NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24
  2,990 % L&G-L&G All Commodities Registered Par..
  1,910 % LINDE PLC EO 0,001
  1,830 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,780 % DAIKIN IND. LTD
  1,780 % ELISA OYJ A O.N.
  1,780 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,770 % FRANCOTYP-POSTALIA HLDG
  1,770 % PRINCIPAL FINL GRP DL-,01
  1,760 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  79,300 % übrige Positionen

Länder

  28,070 % USA
  8,430 % Japan
  7,170 % Kasse
  6,360 % Schweden
  5,600 % Deutschland
  5,130 % Dänemark
  5,060 % Frankreich
  3,520 % Finnland
  3,470 % Großbritannien
  3,420 % Australien
  3,390 % Kanada
  3,390 % Schweiz
  3,060 % Norwegen
  1,660 % Singapur
  1,630 % Niederlande
  1,590 % Neuseeland
  1,570 % Taiwan
  0,830 % Luxemburg
  0,810 % Portugal
  0,760 % Belgien
  5,080 % übrige Länder

Währungen

  30,240 % US Dollar
  23,590 % Euro
  8,430 % Japanische Yen
  5,140 % Dänische Kronen
  5,100 % Schweizer Franken
  4,650 % Schwedische Krone
  3,420 % Australische Dollar
  3,390 % Kanadische Dollar
  3,070 % Norwegische Krone
  1,660 % Singapur-Dollar
  1,590 % Neuseeland-Dollar
  1,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,780 % Pfund Sterling
  7,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[