Assets Special Opportunities UI - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q8A5 ISIN: DE000A0Q8A56


114,285EUR
-0,19 % -0,22
Börse
Stand 19.10.21 - 20:01:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   0,75 EUR)
Fondsvolumen 11,44 Mio. EUR
Symbol UO1X
ISIN DE000A0Q8A56
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.09.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2299 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +8,7 % -12,3 %
11,73 +31,3 % +94,3 %
11,73 +31,3 % +94,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,7 % Industrie
9,3 % Barmittel
9,2 % Sonstige Konsumgüter
9,1 % IT-Software (Telekommun..
6,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
22,1 % USA
11,4 % Deutschland
9,3 % Kasse
5,2 % Frankreich
4,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,06
18.10.21 08:00 -- 2
Hamburg
113,49
20.10.21 08:05 0 1
München
113,49
20.10.21 08:08 0 1
Tradegate
114,285
19.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Je nach Situation können jedoch auch Aktien, Zertifikate, sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Put- und Call-Positionen können sowohl ver- als auch gekauft werden. In Zielfonds dürfen bis zu 10 % des Fonds angelegt werden. Zudem können Währungsengagements eingegangen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% iBoxx Euro Overall TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  11,680 % Industrie
  9,260 % Barmittel
  9,180 % Sonstige Konsumgüter
  9,130 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,840 % Finanzdienstleistungen
  6,390 % Rohstoffe
  4,910 % Energie
  3,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,080 % Immobilien
  1,650 % Versorger
  1,550 % Konglomerate
  34,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,130 % ASSETS Defensive Opportunities UI A
  5,110 % ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE
  4,940 % Xetra-Gold
  2,810 % Scandinavian Airlines System SF-Anl. 1..
  2,080 % DIC Asset AG
  1,990 % METRO AG
  1,820 % Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09..
  1,760 % Koninklijke Ahold Delhaize NV
  1,740 % Eaton Corp PLC
  1,720 % UBS Group AG
  66,900 % übrige Positionen

Länder

  22,050 % USA
  11,420 % Deutschland
  9,260 % Kasse
  5,230 % Frankreich
  4,130 % Japan
  3,100 % Schweiz
  2,100 % Schweden
  1,760 % Niederlande
  1,710 % Spanien
  1,690 % Finnland
  1,630 % Kanada
  1,590 % Cayman Inseln
  1,510 % Südkorea
  1,480 % Großbritannien
  0,920 % Österreich
  0,460 % Italien
  29,960 % übrige Länder

Währungen

  53,930 % Euro
  5,430 % Schweizer Franken
  4,130 % Japanische Yen
  2,660 % US Dollar
  2,100 % Schwedische Krone
  1,630 % Kanadische Dollar
  1,480 % Pfund Sterling
  28,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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