G&W - Zinstrend - Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0NAU4 ISIN: DE000A0NAU45
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD61 | ||
| ISIN | DE000A0NAU45 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,17 | -4,1 % | -17,0 % | |||
| 2,85 | +1,9 % | -8,0 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 88,6 % | Deutschland |
| 11,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,97
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
72,80
|
09.04.21 | 08:08 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen des angelegten Vermögens im Verlauf von steigenden und fallenden Zinstrends. Um dies zu erreichen, werden für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 26,090 % | Bundesobligation 0% 08.04.2022 | |
| 23,500 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 13,010 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/2021 | |
| 10,400 % | BKO 0 09/10/21 | |
| 7,800 % | Bundesobligation 0% 08.10.2021 | |
| 7,780 % | Bundesobligation 0% 09.04.2021 | |
| 11,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,580 % | Deutschland | |
| 11,420 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,580 % | Euro | |
| 11,420 % | übrige Währungen |
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