RP Global Absolute Return Bond - EUR ACC Fonds
WKN: A0MS7N ISIN: DE000A0MS7N7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 11,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6B | ||
| ISIN | DE000A0MS7N7 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,79 | -1,7 % | -- | |||
| 3,75 | -2,2 % | -1,3 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,1 % | USA |
| 11,7 % | Frankreich |
| 10,2 % | Deutschland |
| 9,4 % | Niederlande |
| 8,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 126,406 |
128,934 |
02.03.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,67
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
127,226
|
02.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
127,64
|
02.03.21 | 16:05 | 0 | 6 | |
| Berlin |
126,47
|
02.03.21 | 16:06 | 0 | 6 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds Investmentanteile erwerben. Er darf vollständig in OGAW-Sondervermögen, bis zu 49 % seines Wertes in Gemischten Investmentvermögen sowie bis zu 10 % seines Wertes in Sonstigen Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 9,030 % | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | |
| 4,120 % | 0,625% ALBERTA 19/26 MTN | |
| 2,510 % | Province of British Columbia Canada 0,.. | |
| 1,800 % | FORTUM 19/270229/2.125 | |
| 1,800 % | Infineon Technologies AG Medium Term N.. | |
| 1,770 % | VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0 10/01/2027 | |
| 1,770 % | 1.650 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V... | |
| 1,750 % | LA POSTE 20/210432/1.375 | |
| 1,740 % | TDF Infrastructure SAS 2,5% 07.04.2026 | |
| 1,720 % | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 20.. | |
| 71,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,080 % | USA | |
| 11,700 % | Frankreich | |
| 10,240 % | Deutschland | |
| 9,410 % | Niederlande | |
| 8,040 % | Österreich | |
| 6,630 % | Kanada | |
| 6,600 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Luxemburg | |
| 3,570 % | Supranational | |
| 2,590 % | Kasse | |
| 1,800 % | Finnland | |
| 1,770 % | Belgien | |
| 1,360 % | Australien | |
| 1,330 % | Rumänien | |
| 1,300 % | Ukraine | |
| 1,290 % | Südafrika | |
| 1,290 % | Cayman Inseln | |
| 1,270 % | Bulgarien | |
| 1,260 % | Irland | |
| 1,260 % | Indien | |
| 1,260 % | Schweden | |
| 1,260 % | Mazedonien | |
| 1,260 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,250 % | Polen | |
| 1,240 % | Ungarn | |
| 1,180 % | Indonesien | |
| 1,090 % | Mexiko |
Währungen
| 83,460 % | Euro | |
| 10,410 % | US Dollar | |
| 1,360 % | Australische Dollar | |
| 1,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,060 % | Russischer Rubel | |
| 2,580 % | übrige Währungen |
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