PTAM Weltportfolio Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A0M1UH ISIN: DE000A0M1UH1


49,87EUR
+0,16 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0M1UH1
WKN A0M1UH
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thomas Freibe..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,08 -1,5 % -0,2 %
6,81 -0,6 % -0,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,87
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 20 Prozent aus dem Aktiensegment (Aktien, Aktienfonds und Futures in Aktienindizes) und 80 Prozent Anleihen an. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist unter anderem über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche nach dem deutschen Pfandbriefgesetz aufgelegt sein können und von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt. Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 20 Prozent aus dem Aktiensegment (Aktien, Aktienfonds und Futures in Aktienindizes) und 80 Prozent Anleihen an. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist unter anderem über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche nach dem deutschen Pfandbriefgesetz aufgelegt sein können und von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt. Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.03.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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