SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - EUR DIS Fonds
WKN: 980231 ISIN: DE0009802314
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2016 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2016 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | ODEH | ||
| ISIN | DE0009802314 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,39 | -20,1 % | -- | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 74,5 % | Barmittel |
| 25,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 74,5 % | Kasse |
| 25,6 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,97
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
3,566
|
22.09.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
3,68
|
22.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund wurde als international investierender Immobilienfonds mit Core-Plus-Strategie konzipiert. Der Fonds ist im Juni 2014 mit 46 Objekten in die dreijährige Auflösungsperiode gestartet. Seit dem 1. November 2017 sind mit dem Abgang der letzten Immobilie alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen (wie z.B. Steuern und Gewährleistungen) nachkommen zu können. Sobald Risiken sich mit der Zeit verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen Ausschüttungen an die Anleger.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Savills Fund Management.. |
| Anschrift |
Rotfeder-Ring
7 D-60327 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.savillsim-publikumsfonds.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
Bestandteile
| 74,450 % | Barmittel | |
| 25,550 % | Immobilien |
Länder
| 74,450 % | Kasse | |
| 25,550 % | Global |
Währungen
| 25,550 % | Euro | |
| 74,450 % | übrige Währungen |
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