Mesina-Rentenfonds-UBS (D) - EUR ACC Fonds
WKN: 979712 ISIN: DE0009797126
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2018 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009797126 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,50 | -9,1 % | -10,0 % | |||
| 8,19 | -6,7 % | +5,5 % | |||
| 18,11 | -0,0 % | +64,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,7 % | Frankreich |
| 14,1 % | Italien |
| 9,0 % | Spanien |
| 5,9 % | Niederlande |
| 4,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,79
|
04.10.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Mesina-Rentenfonds-UBS (D) ist ein Rentenfonds mit dem Anlageziel, eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften, die sich an der Entwicklung des EUR Anleihenmarktes orientiert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Max. 20% verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller. Jeweils bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Max. 20% andere Investmentfonds. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Stephanstrasse
14-16 60313 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 6,850 % | UBS(L)BD-S.T.EO CORP. IXA | |
| 4,710 % | UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO | |
| 4,080 % | B.T.P. 17-24 | |
| 3,390 % | ITALIEN 19/25 | |
| 3,120 % | SPANIEN 17-27 | |
| 2,740 % | BELGIQUE 17/27 81 | |
| 2,590 % | UBS L I.-EO CORP.BD XA EO | |
| 2,100 % | DNB BOLIGKRED. 18/23 MTN | |
| 2,080 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 2,020 % | UBS(L)BD FD-EO H.Y.IXACC | |
| 66,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,660 % | Frankreich | |
| 14,120 % | Italien | |
| 9,030 % | Spanien | |
| 5,910 % | Niederlande | |
| 3,970 % | Großbritannien | |
| 3,750 % | Norwegen | |
| 3,440 % | Supranational | |
| 2,970 % | USA | |
| 2,510 % | Australien | |
| 1,950 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,360 % | Finnland | |
| 1,100 % | Kasse | |
| 0,860 % | Schweden | |
| 0,810 % | Kanada | |
| 0,700 % | Jersey | |
| 0,700 % | Luxemburg | |
| 0,570 % | Portugal | |
| 0,520 % | Japan | |
| 0,440 % | Irland | |
| 0,350 % | Dänemark | |
| 25,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,290 % | Euro | |
| 19,710 % | übrige Währungen |
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