Mesina-Rentenfonds-UBS (D) - EUR ACCFonds
WKN: 979712 ISIN: DE0009797126
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2018 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009797126 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,89 | +2,0 % | -0,9 % | |||
| 4,99 | -7,0 % | +7,0 % | |||
| 15,26 | +29,0 % | +87,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,7 % | Italien |
| 12,1 % | Frankreich |
| 9,2 % | Spanien |
| 6,5 % | Niederlande |
| 4,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,29
|
11.05.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Mesina-Rentenfonds-UBS (D) ist ein Rentenfonds mit dem Anlageziel, eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften, die sich an der Entwicklung des EUR Anleihenmarktes orientiert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Max. 20% verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller. Jeweils bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Max. 20% andere Investmentfonds. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Stephanstrasse
14-16 60313 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 6,000 % | UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Co.. | |
| 5,230 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
| 4,770 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85.. | |
| 3,430 % | UBS Lux Institutional Fund - Euro Corp.. | |
| 2,390 % | DNB BOLIGKREDITT AS RegS | |
| 2,390 % | Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024 | |
| 2,380 % | UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX | |
| 2,120 % | UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A EUR | |
| 2,040 % | European Stability Mechanism 0,5% 02.0.. | |
| 1,770 % | National Bank of Canada 0,5% 26.01.2022 | |
| 67,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,700 % | Italien | |
| 12,080 % | Frankreich | |
| 9,180 % | Spanien | |
| 6,550 % | Niederlande | |
| 4,640 % | Großbritannien | |
| 4,250 % | Kasse | |
| 3,580 % | Norwegen | |
| 3,400 % | Australien | |
| 3,350 % | Kanada | |
| 2,990 % | Schweden | |
| 2,590 % | Deutschland | |
| 2,220 % | USA | |
| 2,040 % | Supranational | |
| 1,600 % | Finnland | |
| 0,800 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Belgien | |
| 0,680 % | Portugal | |
| 0,600 % | Japan | |
| 0,520 % | Irland | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 23,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,940 % | Euro | |
| 23,060 % | übrige Währungen |
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