19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 7,69 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6W | ||
ISIN | DE0009784801 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,33 | -4,1 % | -10,1 % | |||
3,06 | -2,8 % | -3,6 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,3 % | Deutschland |
8,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,10
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
121,68
|
08.03.21 | 17:30 | 0 | 35 | |
Düsseldorf |
121,49
|
08.03.21 | 16:45 | 0 | 18 | |
Hannover |
122,14
|
04.03.21 | 19:48 | 0 | 2 | |
Frankfurt |
121,43
|
08.03.21 | 17:12 | 0 | 2 | |
Quotrix |
122,10
|
08.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
122,312
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 | |
Hamburg |
121,49
|
08.03.21 | 08:36 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist eine gegenüber länger laufenden Euro- Schuldverschreibungen langfristig, das heißt über mehrere Trendzyklen hinweg, stetigere und überdurchschnittliche Performance. Angestrebt wird eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen dieser Schuldverschreibungen und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Kursabwärtsbewegungen dieser Schuldverschreibungen. Um dies zu erreichen, werden für den Fonds mindestens 51 % kurzlaufende Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die auf Euro lauten, erworben. Deren Laufzeiten werden durch den Kauf von Terminkontrakten auf Bundesanleihen verlängert.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
28,980 % | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08... | |
28,420 % | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.. | |
11,530 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/2021 | |
10,840 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/2021 | |
7,680 % | BKO 0 09/10/21 | |
3,830 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021 | |
8,720 % | übrige Positionen |
91,280 % | Deutschland | |
8,720 % | Kasse |
91,280 % | Euro | |
8,720 % | übrige Währungen |