G&W - Euro Rententrend - Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: 978480 ISIN: DE0009784801
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6W | ||
| ISIN | DE0009784801 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,33 | -4,1 % | -10,1 % | |||
| 3,06 | -2,8 % | -3,6 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,3 % | Deutschland |
| 8,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,10
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
121,68
|
08.03.21 | 17:30 | 0 | 35 | |
| Düsseldorf |
121,49
|
08.03.21 | 16:45 | 0 | 18 | |
| Hannover |
122,14
|
04.03.21 | 19:48 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
121,43
|
08.03.21 | 17:12 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
122,10
|
08.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
122,312
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
121,49
|
08.03.21 | 08:36 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine gegenüber länger laufenden Euro- Schuldverschreibungen langfristig, das heißt über mehrere Trendzyklen hinweg, stetigere und überdurchschnittliche Performance. Angestrebt wird eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen dieser Schuldverschreibungen und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Kursabwärtsbewegungen dieser Schuldverschreibungen. Um dies zu erreichen, werden für den Fonds mindestens 51 % kurzlaufende Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die auf Euro lauten, erworben. Deren Laufzeiten werden durch den Kauf von Terminkontrakten auf Bundesanleihen verlängert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 28,980 % | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08... | |
| 28,420 % | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.. | |
| 11,530 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/10/2021 | |
| 10,840 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/2021 | |
| 7,680 % | BKO 0 09/10/21 | |
| 3,830 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021 | |
| 8,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,280 % | Deutschland | |
| 8,720 % | Kasse |
Währungen
| 91,280 % | Euro | |
| 8,720 % | übrige Währungen |
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