Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 15,08 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IG | ||
ISIN | DE0009781872 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,03 | -4,8 % | -14,4 % | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,4 % | Deutschland |
13,6 % | Frankreich |
13,0 % | Italien |
12,8 % | Niederlande |
8,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 57,6875 |
58,5525 |
05.06.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,12
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
57,93
|
02.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
57,90
|
02.06.23 | 17:58 | 0 | 6 |
München |
57,90
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
Frankfurt |
57,86
|
02.06.23 | 09:53 | 0 | 2 |
Hamburg |
57,78
|
02.06.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
57,86
|
02.06.23 | 09:55 | 0 | 1 |
Stuttgart |
57,935
|
02.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
57,903
|
05.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
58,141
|
05.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
57,87
|
02.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Das Fondsmanagement betreibt u.a. eine aktive Zinsstrategie und variiert dementsprechend - analog der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen - die Laufzeiten der Rententitel: Langläufer in Phasen sinkender Zinsen und Kurzläufer bzw. liquide Mittel in Erwartung steigender Zinsen. Darüber hinaus können z.B. auch Wandel- und Optionsanleihen, Zero-Bonds und Genussscheine mit Rentencharakter für den Fonds erworben werden. Ferner kommt eine konservative Optionsstrategie zum Einsatz, die über ein Fondsgeschäftsjahr hinweg einen stabilen positiven Performancebeitrag liefern soll. Das schließt nicht aus, dass vorübergehend Verluste aus der Optionsstrategie entstehen können. Diese Verluste sollen jedoch vom Ausmaß begrenzt sein und zeitnahe wieder aufgeholt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
2,610 % | BAYWA AG NTS 19/24 | |
2,150 % | WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44 | |
1,950 % | SIG COMB.PUR 20/23 REGS | |
1,900 % | CREDIT AGRI. 22/28 MTN | |
1,890 % | INTESA SAN. 19/24 MTN | |
1,760 % | GIVAU.FIN.EU 20/27 | |
1,730 % | MERCK KGAA SUB.ANL.14/74 | |
1,700 % | USA 22/32 | |
1,540 % | BASF SE OPA.17/23 MO | |
1,520 % | ANG. AM.CAP. 19/26 MTN | |
81,250 % | übrige Positionen |
21,420 % | Deutschland | |
13,550 % | Frankreich | |
13,030 % | Italien | |
12,800 % | Niederlande | |
8,210 % | Luxemburg | |
6,770 % | USA | |
5,100 % | Spanien | |
4,280 % | Kasse | |
2,710 % | Großbritannien | |
2,570 % | Österreich | |
2,160 % | Australien | |
2,150 % | Irland | |
1,280 % | Finnland | |
1,230 % | Belgien | |
1,230 % | Schweden | |
1,180 % | Portugal | |
0,330 % | übrige Länder |