Deka Rentenfonds RheinEdition - EUR DIS Fonds
WKN: 977191 ISIN: DE0009771915
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 47,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009771915 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,03 | -1,5 % | +5,0 % | |||
| 4,27 | -3,1 % | +10,5 % | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,9 % | Deutschland |
| 8,9 % | Frankreich |
| 8,7 % | Spanien |
| 8,7 % | Niederlande |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,82
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) vornehmlich von Ausstellern aus der Eurozone erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Nordrhein-Westfalen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 1,600 % | FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/ | |
| 1,250 % | 1.10 % IRELAND 19/29 | |
| 1,160 % | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN | |
| 1,030 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
| 1,030 % | FRAPORT AG SR REGS 1.875% 31 MAR 2028 | |
| 1,030 % | ISLAND 21/28 MTN | |
| 1,030 % | LBP0.75%23JUN31 | |
| 1,020 % | CECONOMY AG ANL 21/26 | |
| 0,980 % | AM.HONDA FI. 21/28 MTN | |
| 0,970 % | Autonomous Community of Catalonia 4,22.. | |
| 88,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,920 % | Deutschland | |
| 8,930 % | Frankreich | |
| 8,740 % | Spanien | |
| 8,650 % | Niederlande | |
| 6,420 % | Kasse | |
| 4,290 % | USA | |
| 4,200 % | Irland | |
| 3,900 % | Italien | |
| 3,210 % | Großbritannien | |
| 2,690 % | Tschechische Republik | |
| 2,380 % | Portugal | |
| 2,110 % | Supranational | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 1,900 % | Schweden | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,340 % | Bulgarien | |
| 1,340 % | Rumänien | |
| 1,240 % | Dänemark | |
| 1,120 % | Finnland | |
| 1,030 % | Island | |
| 0,820 % | Kroatien | |
| 0,710 % | Israel | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,620 % | Liechtenstein | |
| 0,620 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Slowakische Republik | |
| 0,580 % | Kolumbien | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,520 % | Japan | |
| 0,490 % | Indonesien | |
| 0,480 % | Mexiko | |
| 0,470 % | Australien | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,410 % | Polen | |
| 11,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,980 % | Euro | |
| 2,990 % | Pfund Sterling | |
| 1,550 % | Tschechische Kronen | |
| 1,030 % | US Dollar | |
| 0,720 % | Italienische Lira | |
| 0,310 % | Deutsche Mark | |
| 6,420 % | übrige Währungen |
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