ACATIS Fair Value Bonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 976984 ISIN: DE0009769844


37,00EUR
+0,60 % +0,22
Börse
Stand 07.10.20 - 12:46:18 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.19   1,10 EUR)
Fondsvolumen 10,30 Mio. EUR
Symbol WXI4
ISIN DE0009769844
WKN 976984
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 01.10.97
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1125 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 -5,3 % --
5,09 -1,4 % -4,1 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,9 % Deutschland
19,1 % Niederlande
9,1 % Großbritannien
7,5 % Frankreich
7,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
36,64
37,18
28.09.20 20:01 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,77
29.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
37,00
07.10.20 12:46 12 1
Düsseldorf
--
-- -- -- --

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Fokussiert wird dabei auf Euro-bezogene Kapitalinstitutionen, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Dabei sollen ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung sowie ökologische Nachhaltigkeit) beachtet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Fokussiert wird dabei auf Euro-bezogene Kapitalinstitutionen, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Dabei sollen ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung sowie ökologische Nachhaltigkeit) beachtet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Größte Positionen

Länder

  28,860 % Deutschland
  19,080 % Niederlande
  9,090 % Großbritannien
  7,450 % Frankreich
  7,110 % Kasse
  6,920 % Portugal
  4,900 % Luxemburg
  4,330 % Japan
  3,830 % Irland
  3,470 % Supranational
  4,960 % übrige Länder

Währungen

  85,220 % Euro
  3,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,890 % US Dollar
  8,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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