Amundi Euro Bond Medium - EUR DIS Fonds

WKN: 975231 ISIN: DE0009752311


50,14EUR
+0,06 % +0,03
Börse
Stand 30.10.20 - 19:21:58 Uhr
(D,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.19   0,46 EUR)
Fondsvolumen 28,60 Mio. EUR
Symbol HG4U
ISIN DE0009752311
WKN 975231
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
Analyse PDF [K]
(D,ur)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deery Feargal
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,20 -0,9 % -4,9 %
3,70 +1,5 % +10,8 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,5 % Deutschland
14,1 % Frankreich
9,5 % Spanien
5,9 % Italien
5,1 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,75
50,49
30.10.20 20:01 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,28
30.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
49,306
30.10.20 21:55 0 53
Düsseldorf
50,04
30.10.20 19:40 0 25
gettex
50,15
30.10.20 21:47 0 18
München
50,14
30.10.20 19:20 0 18
Berlin
50,14
30.10.20 19:21 0 18
Hannover
50,24
30.10.20 17:07 0 2
Frankfurt
50,06
30.10.20 09:18 0 2
Hamburg
49,99
30.10.20 08:08 0 2
Quotrix
50,07
30.10.20 07:57 0 1
Tradegate
50,355
30.10.20 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Portrait


Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Größte Positionen

  7,370 % 0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  6,660 % Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur..
  6,450 % 0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S..
  6,240 % 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bund..
  6,220 % 0,000% Bundesrep.Deutschland BO Ser.18..
  5,860 % 1,500% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  5,840 % 2,000% Bundesrepublik Deutschland Anl...
  5,780 % 1,000% Bundesrepublik Deutschland Anle..
  5,000 % 0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S..
  3,620 % 4,950% Portugal, Republik EO-Obr. v. 2..
  40,960 % übrige Positionen

Länder

  58,510 % Deutschland
  14,090 % Frankreich
  9,500 % Spanien
  5,940 % Italien
  5,090 % Portugal
  2,220 % Niederlande
  1,440 % USA
  1,020 % Belgien
  1,020 % Kasse
  0,360 % Schweden
  0,360 % Island
  0,190 % Griechenland
  0,180 % Estland
  0,080 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,770 % EUR
  0,090 % AUD
  0,070 % USD
  0,050 % CAD
  0,010 % NZD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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