Amundi Euro Bond Medium - EUR DIS Fonds
WKN: 975231 ISIN: DE0009752311
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 28,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | HG4U | ||
| ISIN | DE0009752311 | ||
| WKN | 975231 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,20 | -0,9 % | -4,9 % | |||
| 3,70 | +1,5 % | +10,8 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 58,5 % | Deutschland |
| 14,1 % | Frankreich |
| 9,5 % | Spanien |
| 5,9 % | Italien |
| 5,1 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 49,75 |
50,49 |
30.10.20 | 20:01 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,28
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
49,306
|
30.10.20 | 21:55 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
50,04
|
30.10.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| gettex |
50,15
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 18 | |
| München |
50,14
|
30.10.20 | 19:20 | 0 | 18 | |
| Berlin |
50,14
|
30.10.20 | 19:21 | 0 | 18 | |
| Hannover |
50,24
|
30.10.20 | 17:07 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
50,06
|
30.10.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
49,99
|
30.10.20 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
50,07
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
50,355
|
30.10.20 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Portrait
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Größte Positionen
| 7,370 % | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
| 6,660 % | Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur.. | |
| 6,450 % | 0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S.. | |
| 6,240 % | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bund.. | |
| 6,220 % | 0,000% Bundesrep.Deutschland BO Ser.18.. | |
| 5,860 % | 1,500% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
| 5,840 % | 2,000% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
| 5,780 % | 1,000% Bundesrepublik Deutschland Anle.. | |
| 5,000 % | 0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S.. | |
| 3,620 % | 4,950% Portugal, Republik EO-Obr. v. 2.. | |
| 40,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,510 % | Deutschland | |
| 14,090 % | Frankreich | |
| 9,500 % | Spanien | |
| 5,940 % | Italien | |
| 5,090 % | Portugal | |
| 2,220 % | Niederlande | |
| 1,440 % | USA | |
| 1,020 % | Belgien | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,360 % | Island | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,180 % | Estland | |
| 0,080 % | Irland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,770 % | EUR | |
| 0,090 % | AUD | |
| 0,070 % | USD | |
| 0,050 % | CAD | |
| 0,010 % | NZD | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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