19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
01.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 27,39 Mio. EUR | ||
Symbol | HG4U | ||
ISIN | DE0009752311 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,44 | -1,3 % | -5,5 % | |||
3,99 | -1,9 % | -2,6 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,4 % | Deutschland |
7,7 % | Spanien |
7,5 % | Italien |
5,8 % | Portugal |
5,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 48,9088 |
49,6424 |
02.03.21 | 20:01 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,42
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
48,628
|
02.03.21 | 21:55 | 0 | 55 | |
gettex |
49,334
|
02.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
49,20
|
02.03.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
49,50
|
02.03.21 | 16:05 | 0 | 6 | |
Berlin |
49,22
|
02.03.21 | 16:06 | 0 | 6 | |
Hannover |
49,42
|
02.03.21 | 17:19 | 0 | 2 | |
Frankfurt |
49,18
|
02.03.21 | 09:17 | 0 | 2 | |
Hamburg |
49,06
|
02.03.21 | 08:19 | 0 | 2 | |
Quotrix |
49,105
|
02.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
49,494
|
02.03.21 | 20:01 | -- | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer renditeorientierten Anlagepolitik eine möglichst stetige Wertentwicklung zu erzielen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend im Inland ausgestellte, auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere erworben. Die Wertpapiere des Fonds sollen eine gewichtete Restlaufzeit von durchschnittlich fünf Jahren nicht überschreiten. Dabei werden Wertpapiere mit Zinsanpassungsklauseln nur mit der Frist bis zur folgenden Anpassung berücksichtigt. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
9,870 % | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Bund.. | |
7,580 % | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
6,640 % | 0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S.. | |
6,410 % | 0,000% Bundesrep.Deutschland BO Ser.18.. | |
6,010 % | 1,500% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
5,980 % | 2,000% Bundesrepublik Deutschland Anl... | |
5,940 % | 1,000% Bundesrepublik Deutschland Anle.. | |
5,790 % | 5,650% Portugal, Republik EO-Obr. v. 2.. | |
5,420 % | 1,950% Spanien EO-OBL v. 2016/2026 | |
5,150 % | 0,000% Bundesrepublik Deutschland BO S.. | |
35,210 % | übrige Positionen |
63,440 % | Deutschland | |
7,670 % | Spanien | |
7,510 % | Italien | |
5,790 % | Portugal | |
5,340 % | Frankreich | |
2,470 % | Niederlande | |
2,220 % | Europäische Gemeinschaften (EG): EU, E.. | |
1,410 % | Belgien | |
1,240 % | Kasse | |
1,140 % | USA | |
0,370 % | Schweden | |
0,360 % | Großbritannien | |
0,200 % | Griechenland | |
0,080 % | Irland | |
0,760 % | übrige Länder |
99,770 % | EUR | |
0,090 % | AUD | |
0,070 % | USD | |
0,050 % | CAD | |
0,010 % | NZD | |
0,010 % | übrige Währungen |