Universal Floor Fund Anteilklasse R - R EUR DIS Fonds
WKN: 849077 ISIN: DE0008490772
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Garantiefonds.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIGN | ||
| ISIN | DE0008490772 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,67 | -5,8 % | -7,2 % | |||
| 3,12 | +0,4 % | +5,3 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 54,5 % | Deutschland |
| 22,0 % | Neuseeland |
| 13,1 % | Kasse |
| 10,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 56,4255 |
57,554 |
03.03.21 | 20:01 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,99
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
57,09
|
03.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
56,65
|
03.03.21 | 19:40 | 0 | 22 | |
| München |
57,13
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
| Berlin |
56,72
|
03.03.21 | 16:09 | 0 | 8 | |
| Frankfurt |
56,65
|
03.03.21 | 08:51 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
56,60
|
03.03.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
57,00
|
03.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
56,975
|
03.03.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in im Inland ausgestellte auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Daneben kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller sowie in Aktien und weitere Vermögensgegenstände investieren. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, das Ertragspotential dieses Fonds durch flexible Umschichtungen zu erhöhen und das Anlagerisiko gleichzeitig durch ein speziell dafür entwickeltes EDV gestütztes Risikomanagementkonzept zu begrenzen: Der Fonds wird mit einer gedachten Wertuntergrenze (Floor) von 90 % des Anteilwertes versehen, die bei einem Anstieg des Anteilwertes entsprechend nach oben nachgezogen und lediglich bei der jährlichen Ertragsausschüttung entsprechend nach unten angepasst wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 16,250 % | UniCredit Bank AG 0,125% 26.10.2023 | |
| 16,150 % | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenban.. | |
| 11,320 % | State of Bremen 1,125% 30.10.2024 | |
| 11,040 % | ASB Finance Ltd/London 0,625% 18.10.2024 | |
| 10,970 % | BNZ International Funding Ltd/London 0.. | |
| 10,650 % | Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15.01... | |
| 6,510 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625%.. | |
| 4,300 % | DEUTSCHE BANK AG | |
| 12,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,530 % | Deutschland | |
| 22,010 % | Neuseeland | |
| 13,120 % | Kasse | |
| 10,650 % | Schweiz |
Währungen
| 86,610 % | Euro | |
| 13,390 % | übrige Währungen |
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