SGB GELDMARKT - EUR ACC Fonds

WKN: 848803 ISIN: DE0008488032


71,373EUR
+0,01 % +0,005
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,01 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 151,58 Mio. EUR
Symbol LQ6C
ISIN DE0008488032
WKN 848803
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 19.11.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 -0,5 % -2,3 %
0,57 -0,7 % -3,5 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,1 % Frankreich
20,2 % Italien
11,7 % Deutschland
9,5 % Kasse
9,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,373
19.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Portrait


Strategie

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  30,050 % Frankreich
  20,200 % Italien
  11,720 % Deutschland
  9,490 % Kasse
  9,300 % Spanien
  8,990 % Schweiz
  3,280 % Niederlande
  2,710 % Norwegen
  0,390 % Dänemark
  3,870 % übrige Länder

Währungen

  90,510 % Euro
  9,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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