SGB GELDMARKT - EUR ACC Fonds
WKN: 848803 ISIN: DE0008488032
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,01 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 181,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ6C | ||
| ISIN | DE0008488032 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,14 | -0,4 % | -2,5 % | |||
| 0,25 | +0,3 % | -4,9 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,6 % | Italien |
| 22,4 % | Frankreich |
| 12,3 % | Niederl., Belg., Österr. |
| 10,9 % | Schweiz, Skandinavien |
| 10,9 % | Kasse, Sonstige, k.A. |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,153
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,840 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.2021 | |
| 4,150 % | UniCredit SpA 5% 31.10.2021 | |
| 3,660 % | Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17.09... | |
| 3,630 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.05.2021 | |
| 3,610 % | UBS AG/London 1,375% 16.04.2021 | |
| 3,340 % | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375.. | |
| 3,140 % | Caisse de Refinancement de l'Habitat S.. | |
| 3,050 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,7.. | |
| 2,810 % | Banco Popular Espanol SA 0,875% 28.09... | |
| 2,770 % | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.. | |
| 65,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,650 % | Italien | |
| 22,440 % | Frankreich | |
| 12,340 % | Niederl., Belg., Österr. | |
| 10,950 % | Schweiz, Skandinavien | |
| 10,870 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
| 9,300 % | Spanien | |
| 6,460 % | Deutschland |
Währungen
| 100,010 % | EUR |
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