SGB GELDMARKT - EUR ACC Fonds
WKN: 848803 ISIN: DE0008488032
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,01 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 180,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ6C | ||
| ISIN | DE0008488032 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,10 | -0,6 % | -2,6 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 11,82 | +18,8 % | +75,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | Italien |
| 31,4 % | Frankreich |
| 12,0 % | Schweiz, Skandinavien |
| 11,9 % | Spanien |
| 6,4 % | Niederl., Belg., Österr. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,778
|
27.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 10,370 % | BOT ZC DC21 S EUR | |
| 5,950 % | Banco Popular Espanol SA 1% 03.03.2022 | |
| 4,980 % | UBS AG/London 4% 08.04.2022 | |
| 3,950 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,7.. | |
| 3,950 % | Intesa Sanpaolo SpA 0,625% 20.01.2022 | |
| 3,380 % | HSBC SFH France SA 0,375% 11.03.2022 | |
| 3,100 % | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.. | |
| 2,830 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35.. | |
| 2,810 % | AXA Bank Europe SCF 0,125% 14.03.2022 | |
| 2,810 % | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.05.2022 | |
| 55,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,860 % | Italien | |
| 31,440 % | Frankreich | |
| 11,990 % | Schweiz, Skandinavien | |
| 11,950 % | Spanien | |
| 6,430 % | Niederl., Belg., Österr. | |
| 2,770 % | Deutschland |
Währungen
| 100,440 % | EUR |
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