SGB GELDMARKT - EUR ACC Fonds

WKN: 848803 ISIN: DE0008488032


70,949EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,01 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,73 Mio. EUR
Symbol LQ6C
ISIN DE0008488032
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 19.11.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,13 -0,6 % -2,6 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,3 % Frankreich
18,2 % Italien
9,2 % Spanien
8,6 % Belgien
5,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,949
17.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,630 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,7..
  3,620 % HSBC SFH France SA 0,375% 11.03.2022
  3,600 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.10.2021
  3,580 % UBS AG/London 4% 08.04.2022
  3,560 % Belfius Bank SA/NV 0,625% 14.10.2021
  3,320 % Intesa Sanpaolo SpA 0,625% 20.01.2022
  3,160 % Banco Popular Espanol SA 1% 03.03.2022
  3,120 % Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17..
  3,020 % KBC Bank NV 0,45% 22.01.2022
  3,010 % AXA Bank Europe SCF 0,125% 14.03.2022
  66,380 % übrige Positionen

Länder

  29,290 % Frankreich
  18,250 % Italien
  9,200 % Spanien
  8,620 % Belgien
  5,820 % Kasse
  4,550 % Norwegen
  3,580 % Schweiz
  3,560 % Niederlande
  3,310 % Deutschland
  2,100 % Dänemark
  11,720 % übrige Länder

Währungen

  94,180 % Euro
  5,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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