SGB GELDMARKT - EUR ACC Fonds

WKN: 848803 ISIN: DE0008488032


71,153EUR
-0,01 % -0,004
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,01 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 181,46 Mio. EUR
Symbol LQ6C
ISIN DE0008488032
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 19.11.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 -0,4 % -2,5 %
0,25 +0,3 % -4,9 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,6 % Italien
22,4 % Frankreich
12,3 % Niederl., Belg., Österr.
10,9 % Schweiz, Skandinavien
10,9 % Kasse, Sonstige, k.A.

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,153
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,840 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.2021
  4,150 % UniCredit SpA 5% 31.10.2021
  3,660 % Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17.09...
  3,630 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.05.2021
  3,610 % UBS AG/London 1,375% 16.04.2021
  3,340 % Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375..
  3,140 % Caisse de Refinancement de l'Habitat S..
  3,050 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,7..
  2,810 % Banco Popular Espanol SA 0,875% 28.09...
  2,770 % Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4..
  65,000 % übrige Positionen

Länder

  27,650 % Italien
  22,440 % Frankreich
  12,340 % Niederl., Belg., Österr.
  10,950 % Schweiz, Skandinavien
  10,870 % Kasse, Sonstige, k.A.
  9,300 % Spanien
  6,460 % Deutschland

Währungen

  100,010 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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