Allianz Geldmarktfonds Spezial - A EUR DIS Fonds

WKN: 847627 ISIN: DE0008476276


45,34 EUR
-0,00 % -0,001
Börse
Stand 30.09.22 - 09:13:49 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
31.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.03.22   0,06 EUR)
Fondsvolumen 213,05 Mio. EUR
Symbol DI7H
ISIN DE0008476276
Portrait

★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 02.12.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,31 -0,6 % -5,2 %
0,07 -0,7 % -2,2 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Italien
16,9 % Frankreich
12,0 % Deutschland
11,7 % USA
8,9 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,3232
45,5406
30.09.22 18:30 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,432
30.09.22 08:00 -- 1
Stuttgart
45,328
30.09.22 21:55 0 52
gettex
45,405
30.09.22 21:47 0 51
Düsseldorf
45,323
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
45,32
30.09.22 20:53 0 11
Hamburg
45,29
30.09.22 08:15 0 1
München
45,34
30.09.22 08:49 0 1
Frankfurt
45,34
30.09.22 09:13 0 1
Hannover
45,29
30.09.22 09:23 0 1
Tradegate
45,407
30.09.22 22:02 -- 1
Quotrix
45,363
30.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
45,34
30.09.22 11:53 0 3

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher vollständig von der Benchmark ab. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie 'Investment Grade'. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Länder

  18,090 % Italien
  16,850 % Frankreich
  11,980 % Deutschland
  11,730 % USA
  8,910 % Sonstige
  8,850 % Kasse
  8,760 % Großbritannien
  6,870 % Spanien
  3,080 % Schweiz
  2,330 % Belgien
  1,080 % Kanada
  0,920 % Dänemark
  0,540 % Norwegen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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