Allianz Geldmarktfonds Spezial - A EUR DIS Fonds

WKN: 847627 ISIN: DE0008476276


45,605EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.01.22 - 22:02:23 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,13 EUR)
Fondsvolumen 172,14 Mio. EUR
Symbol DI7H
ISIN DE0008476276
Portrait

★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 02.12.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,31 -0,9 % -5,5 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Italien
17,0 % Frankreich
14,7 % Kasse
13,1 % Deutschland
10,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,5422
45,6752
27.01.22 19:27 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,626
27.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
44,712
27.01.22 21:55 0 59
gettex
45,561
27.01.22 21:47 0 50
Düsseldorf
45,518
27.01.22 19:55 0 24
Berlin
45,53
27.01.22 15:46 0 7
Frankfurt
45,514
27.01.22 16:15 0 7
Hamburg
45,49
27.01.22 08:27 0 1
München
45,54
27.01.22 08:33 0 1
Hannover
45,63
27.01.22 20:02 0 1
Tradegate
45,605
27.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
45,568
27.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
45,514
27.01.22 11:53 0 3

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher vollständig von der Benchmark ab. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie 'Investment Grade'. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,550 % Allianz Cash Facility Fund
  3,160 % 0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLR
  2,830 % Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
  2,760 % PSA BANQUE FRANCE
  2,620 % Intesa Sanpaolo SpA 3,5% 17.01.2022
  2,530 % UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16...
  2,480 % CARREFOUR E3R+0.65% 12/09/23
  2,190 % ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 10.02...
  2,150 % 0.000% E.ON SE (FIXED) 09/2022
  2,130 % Eni SpA 0,75% 17.05.2022
  73,600 % übrige Positionen

Länder

  19,560 % Italien
  16,960 % Frankreich
  14,650 % Kasse
  13,140 % Deutschland
  10,900 % Spanien
  7,710 % USA
  6,580 % Großbritannien
  3,550 % Sonstige
  2,530 % Schweiz
  2,110 % Norwegen
  1,880 % Belgien
  0,440 % Dänemark

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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