Allianz Geldmarktfonds Spezial - A EUR DIS Fonds

WKN: 847627 ISIN: DE0008476276


45,677EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.09.21 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,13 EUR)
Fondsvolumen 186,67 Mio. EUR
Symbol DI7H
ISIN DE0008476276
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 02.12.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,37 -1,0 % -5,4 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Italien
17,5 % USA
14,3 % Deutschland
10,9 % Kasse
8,9 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,5618
45,7896
24.09.21 20:01 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,721
24.09.21 08:00 -- 2
gettex
45,677
24.09.21 21:47 0 52
Stuttgart
45,034
24.09.21 21:55 0 49
Düsseldorf
45,608
24.09.21 19:55 0 24
Berlin
45,62
24.09.21 16:58 0 6
Frankfurt
45,613
24.09.21 16:49 0 5
Quotrix
45,66
24.09.21 07:57 0 1
Tradegate
45,699
24.09.21 20:00 -- 1
Hannover
45,72
23.09.21 19:02 0 1
München
45,63
24.09.21 08:12 0 1
Hamburg
45,58
24.09.21 08:14 0 1

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,690 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09..
  4,640 % Morgan Stanley (float) 08.11.2022
  4,620 % Allianz Cash Facility Fund
  4,140 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  4,070 % Allianz Securicash SRI
  3,310 % NWM PLC
  3,120 % HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022
  3,090 % 0.50 % CITIGROUP 19/22 SR S
  2,820 % BMW US Capital LLC 1,125% 18.09.2021
  2,770 % SANTANDER CONS FIN 20/250222/FRN
  62,730 % übrige Positionen

Länder

  18,140 % Italien
  17,530 % USA
  14,300 % Deutschland
  10,860 % Kasse
  8,880 % Sonstige
  8,630 % Großbritannien
  8,550 % Spanien
  7,450 % Frankreich
  4,420 % Schweiz
  0,810 % Schweden
  0,430 % Belgien

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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