Allianz Geldmarktfonds Spezial - A EUR DIS Fonds

WKN: 847627 ISIN: DE0008476276


45,963EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.01.21 - 17:02:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.20   0,32 EUR)
Fondsvolumen 179,94 Mio. EUR
Symbol DI7H
ISIN DE0008476276
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 02.12.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,04 -1,0 % -5,8 %
0,43 -0,7 % -4,7 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,8 % Entwickelte (ohne Europa)
17,1 % Kasse, Sonstige, k.A.
14,7 % Italien
10,7 % Deutschland
10,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,9282
46,0898
19.01.21 16:17 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,032
18.01.21 08:00 -- 1
Stuttgart
45,928
19.01.21 16:45 0 34
gettex
45,963
19.01.21 17:02 0 33
Düsseldorf
45,92
19.01.21 16:46 0 18
Berlin
45,93
19.01.21 15:46 0 6
Frankfurt
45,935
19.01.21 15:17 0 4
Hannover
46,04
04.01.21 19:18 0 2
Tradegate
46,006
18.01.21 20:00 -- 1
München
45,94
19.01.21 08:11 0 1
Hamburg
45,89
19.01.21 08:07 0 1

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,900 % Bank of America Corp (float) 07.02.2022
  4,820 % Allianz Cash Facility Fund
  4,630 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09..
  4,590 % Morgan Stanley (float) 08.11.2022
  4,460 % Carrefour Banque SA (float) 20.04.2021
  4,430 % Allianz Securicash SRI
  4,390 % Daimler AG 0,875% 12.01.2021
  4,380 % NWM PLC
  4,370 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (fl..
  4,360 % Citigroup Inc (float) 24.05.2021
  54,670 % übrige Positionen

Länder

  25,750 % Entwickelte (ohne Europa)
  17,110 % Kasse, Sonstige, k.A.
  14,690 % Italien
  10,660 % Deutschland
  10,520 % Frankreich
  7,100 % Spanien
  5,740 % Großbritannien
  5,470 % Schweiz, Skandinavien
  2,950 % Niederl., Belg., Österr.
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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