Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: 701270 ISIN: DE0007012700
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 108,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ65 | ||
| ISIN | DE0007012700 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,11 | +9,8 % | -2,2 % | |||
| 4,65 | +13,9 % | +10,2 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,1 % | Unternehmensanleihen |
| 25,2 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 7,7 % | Barmittel |
| 3,9 % | Geldmarktfonds |
| 3,1 % | Gesundheit |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | USA |
| 15,7 % | Frankreich |
| 9,4 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Niederlande |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 69,00 |
70,38 |
16.04.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,69
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
69,559
|
16.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
69,565
|
16.04.21 | 19:45 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
69,24
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
69,19
|
16.04.21 | 15:52 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
69,42
|
16.04.21 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
69,61
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hannover |
69,47
|
16.04.21 | 19:12 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
69,947
|
16.04.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| München |
69,51
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 | |
| Berlin |
69,34
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 31,090 % | Unternehmensanleihen | |
| 25,200 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 7,730 % | Barmittel | |
| 3,940 % | Geldmarktfonds | |
| 3,150 % | Gesundheit | |
| 3,050 % | Technologie | |
| 2,950 % | Rentenfonds | |
| 2,910 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 2,900 % | Indexzertifikat | |
| 2,090 % | Banken | |
| 1,800 % | Energie | |
| 1,350 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
| 1,180 % | Rohstoffe | |
| 1,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,020 % | Versicherungen | |
| 0,960 % | Bauwesen und Materialien | |
| 0,960 % | Reisen und Freizeit | |
| 0,950 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| 0,810 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,800 % | Telekommunikation | |
| 0,760 % | Pfandbriefe | |
| 0,760 % | Medien | |
| 0,740 % | Versorger | |
| 0,430 % | Einzelhandel | |
| 0,390 % | Futures auf Aktien-Indizes | |
| 0,320 % | Chemie | |
| 0,240 % | Drogerie Geschäfte | |
| 0,220 % | Futures auf Wertpapiere | |
| 0,210 % | Optionen auf Derivate | |
| 0,110 % | Optionen auf Indizes | |
| 0,070 % | Immobilien | |
| 0,010 % | Gemischte Fonds |
Größte Positionen
| 3,940 % | Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur.. | |
| 2,950 % | Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Co.. | |
| 2,270 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
| 1,200 % | 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. .. | |
| 1,140 % | 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
| 1,070 % | 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflati.. | |
| 1,020 % | 2,125% Verein. Staaten von Am. DL-Infl.. | |
| 1,010 % | 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.86.. | |
| 1,010 % | 2,750% Spanien EO-Bonos v. 2014/2024 | |
| 0,920 % | 2,125% Europäischer Stabilitätsmechani.. | |
| 83,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,170 % | USA | |
| 15,680 % | Frankreich | |
| 9,430 % | Großbritannien | |
| 8,000 % | Niederlande | |
| 7,890 % | Italien | |
| 7,730 % | Kasse | |
| 5,770 % | Spanien | |
| 5,380 % | Deutschland | |
| 4,150 % | Luxemburg | |
| 3,750 % | Irland | |
| 3,320 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Belgien | |
| 1,120 % | Mexiko | |
| 1,100 % | Indonesien | |
| 0,920 % | Europäischer Stabilitätsmechanismus | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,540 % | Kolumbien | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Council of Europe Development Bank (CEB) | |
| 0,500 % | Ungarn | |
| 0,480 % | Kasachstan | |
| 0,480 % | Katar | |
| 0,460 % | Peru | |
| 0,420 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Portugal | |
| 0,370 % | Jersey | |
| 0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,190 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Curacao | |
| 0,160 % | Japan | |
| 0,160 % | Panama | |
| 0,150 % | Chile | |
| 0,120 % | Kanada | |
| 0,010 % | Österreich |
Währungen
| 56,920 % | EUR | |
| 29,420 % | USD | |
| 8,520 % | GBP | |
| 1,860 % | CHF | |
| 0,920 % | AUD | |
| 0,620 % | DKK | |
| 0,540 % | NOK | |
| 0,460 % | HKD | |
| 0,460 % | JPY | |
| 0,180 % | SEK | |
| 0,100 % | CAD |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.