07.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
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Fondsvolumen | 114,88 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ65 | ||
ISIN | DE0007012700 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,89 | +1,4 % | -2,6 % | |||
7,78 | +0,9 % | +10,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Unternehmensanleihen |
23,2 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
13,8 % | Barmittel |
5,1 % | Geldmarktfonds |
3,6 % | Indexzertifikat |
Nach Ländern | |
20,6 % | Frankreich |
13,8 % | Kasse |
10,4 % | USA |
8,6 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 68,208 |
69,572 |
22.01.21 | 20:01 | 50 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,89
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
68,919
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Stuttgart |
68,795
|
22.01.21 | 19:45 | 0 | 47 | |
Düsseldorf |
68,77
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
Frankfurt |
68,76
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
München |
68,86
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
Berlin |
68,87
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
Hamburg |
68,59
|
22.01.21 | 08:26 | 0 | 2 | |
Quotrix |
69,18
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hannover |
69,18
|
22.01.21 | 19:25 | 0 | 1 | |
Tradegate |
69,199
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
31,580 % | Unternehmensanleihen | |
23,200 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
13,800 % | Barmittel | |
5,140 % | Geldmarktfonds | |
3,570 % | Indexzertifikat | |
2,930 % | Rentenfonds | |
2,880 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
2,070 % | Technologie | |
1,840 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
1,460 % | Chemie | |
1,270 % | Gesundheit | |
1,190 % | Banken | |
1,190 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
1,140 % | Indexfonds | |
1,010 % | Futures auf Aktien-Indizes | |
0,920 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
0,900 % | Versorger | |
0,850 % | Pfandbriefe | |
0,850 % | Telekommunikation | |
0,770 % | Energie | |
0,740 % | Bauwesen und Materialien | |
0,480 % | Finanzdienstleistungen | |
0,380 % | Medien | |
0,350 % | Versicherungen | |
0,200 % | Einzelhandel | |
0,190 % | Rohstoffe | |
0,160 % | Reisen und Freizeit | |
0,010 % | Gemischte Fonds |
5,140 % | Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur.. | |
3,130 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
2,930 % | Amundi Funds SICAV-EM Corp.Bond Act. N.. | |
1,620 % | 2,000% Vereinigte Staaten von Amerika .. | |
1,350 % | 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. .. | |
1,220 % | 3,000% Vereinigte Staaten von Amerika .. | |
1,150 % | 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
1,140 % | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF R.. | |
1,100 % | 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.86.. | |
1,070 % | 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflati.. | |
80,150 % | übrige Positionen |
20,590 % | Frankreich | |
13,800 % | Kasse | |
10,420 % | USA | |
8,550 % | Niederlande | |
8,190 % | Deutschland | |
7,920 % | Italien | |
6,590 % | Irland | |
6,210 % | Spanien | |
4,760 % | Großbritannien | |
3,910 % | Luxemburg | |
2,240 % | Belgien | |
1,290 % | Schweiz | |
1,040 % | Europäischer Stabilitätsmechanismus | |
0,920 % | Indonesien | |
0,900 % | Mexiko | |
0,500 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
0,490 % | Peru | |
0,410 % | Rumänien | |
0,370 % | Schweden | |
0,290 % | Jersey | |
0,220 % | Finnland | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,170 % | Panama | |
0,160 % | Chile | |
0,010 % | Österreich |
72,480 % | EUR | |
20,550 % | USD | |
3,530 % | GBP | |
1,110 % | AUD | |
0,980 % | JPY | |
0,500 % | NOK | |
0,460 % | HKD | |
0,390 % | CHF |