Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: 701270 ISIN: DE0007012700
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 114,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ65 | ||
| ISIN | DE0007012700 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,89 | +1,4 % | -2,6 % | |||
| 7,78 | +0,9 % | +10,7 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Unternehmensanleihen |
| 23,2 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 13,8 % | Barmittel |
| 5,1 % | Geldmarktfonds |
| 3,6 % | Indexzertifikat |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Frankreich |
| 13,8 % | Kasse |
| 10,4 % | USA |
| 8,6 % | Niederlande |
| 8,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 68,208 |
69,572 |
22.01.21 | 20:01 | 50 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,89
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
68,919
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
68,795
|
22.01.21 | 19:45 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
68,77
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
68,76
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
| München |
68,86
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
| Berlin |
68,87
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
68,59
|
22.01.21 | 08:26 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
69,18
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hannover |
69,18
|
22.01.21 | 19:25 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
69,199
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 31,580 % | Unternehmensanleihen | |
| 23,200 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 13,800 % | Barmittel | |
| 5,140 % | Geldmarktfonds | |
| 3,570 % | Indexzertifikat | |
| 2,930 % | Rentenfonds | |
| 2,880 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 2,070 % | Technologie | |
| 1,840 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| 1,460 % | Chemie | |
| 1,270 % | Gesundheit | |
| 1,190 % | Banken | |
| 1,190 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
| 1,140 % | Indexfonds | |
| 1,010 % | Futures auf Aktien-Indizes | |
| 0,920 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,900 % | Versorger | |
| 0,850 % | Pfandbriefe | |
| 0,850 % | Telekommunikation | |
| 0,770 % | Energie | |
| 0,740 % | Bauwesen und Materialien | |
| 0,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,380 % | Medien | |
| 0,350 % | Versicherungen | |
| 0,200 % | Einzelhandel | |
| 0,190 % | Rohstoffe | |
| 0,160 % | Reisen und Freizeit | |
| 0,010 % | Gemischte Fonds |
Größte Positionen
| 5,140 % | Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur.. | |
| 3,130 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
| 2,930 % | Amundi Funds SICAV-EM Corp.Bond Act. N.. | |
| 1,620 % | 2,000% Vereinigte Staaten von Amerika .. | |
| 1,350 % | 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. .. | |
| 1,220 % | 3,000% Vereinigte Staaten von Amerika .. | |
| 1,150 % | 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
| 1,140 % | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF R.. | |
| 1,100 % | 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.86.. | |
| 1,070 % | 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflati.. | |
| 80,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,590 % | Frankreich | |
| 13,800 % | Kasse | |
| 10,420 % | USA | |
| 8,550 % | Niederlande | |
| 8,190 % | Deutschland | |
| 7,920 % | Italien | |
| 6,590 % | Irland | |
| 6,210 % | Spanien | |
| 4,760 % | Großbritannien | |
| 3,910 % | Luxemburg | |
| 2,240 % | Belgien | |
| 1,290 % | Schweiz | |
| 1,040 % | Europäischer Stabilitätsmechanismus | |
| 0,920 % | Indonesien | |
| 0,900 % | Mexiko | |
| 0,500 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
| 0,490 % | Peru | |
| 0,410 % | Rumänien | |
| 0,370 % | Schweden | |
| 0,290 % | Jersey | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Panama | |
| 0,160 % | Chile | |
| 0,010 % | Österreich |
Währungen
| 72,480 % | EUR | |
| 20,550 % | USD | |
| 3,530 % | GBP | |
| 1,110 % | AUD | |
| 0,980 % | JPY | |
| 0,500 % | NOK | |
| 0,460 % | HKD | |
| 0,390 % | CHF |
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