10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 108,94 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ65 | ||
ISIN | DE0007012700 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,11 | +9,8 % | -2,2 % | |||
4,65 | +13,9 % | +10,2 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen | |
31,1 % | Unternehmensanleihen |
25,2 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
7,7 % | Barmittel |
3,9 % | Geldmarktfonds |
3,1 % | Gesundheit |
Nach Ländern | |
17,2 % | USA |
15,7 % | Frankreich |
9,4 % | Großbritannien |
8,0 % | Niederlande |
7,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 69,00 |
70,38 |
16.04.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
69,69
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
69,559
|
16.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Stuttgart |
69,565
|
16.04.21 | 19:45 | 0 | 47 | |
Düsseldorf |
69,24
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
Frankfurt |
69,19
|
16.04.21 | 15:52 | 0 | 5 | |
Hamburg |
69,42
|
16.04.21 | 08:10 | 0 | 2 | |
Quotrix |
69,61
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hannover |
69,47
|
16.04.21 | 19:12 | 0 | 1 | |
Tradegate |
69,947
|
16.04.21 | 20:01 | -- | 1 | |
München |
69,51
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 | |
Berlin |
69,34
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
31,090 % | Unternehmensanleihen | |
25,200 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
7,730 % | Barmittel | |
3,940 % | Geldmarktfonds | |
3,150 % | Gesundheit | |
3,050 % | Technologie | |
2,950 % | Rentenfonds | |
2,910 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
2,900 % | Indexzertifikat | |
2,090 % | Banken | |
1,800 % | Energie | |
1,350 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
1,180 % | Rohstoffe | |
1,070 % | Finanzdienstleistungen | |
1,020 % | Versicherungen | |
0,960 % | Bauwesen und Materialien | |
0,960 % | Reisen und Freizeit | |
0,950 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
0,810 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
0,800 % | Telekommunikation | |
0,760 % | Pfandbriefe | |
0,760 % | Medien | |
0,740 % | Versorger | |
0,430 % | Einzelhandel | |
0,390 % | Futures auf Aktien-Indizes | |
0,320 % | Chemie | |
0,240 % | Drogerie Geschäfte | |
0,220 % | Futures auf Wertpapiere | |
0,210 % | Optionen auf Derivate | |
0,110 % | Optionen auf Indizes | |
0,070 % | Immobilien | |
0,010 % | Gemischte Fonds |
3,940 % | Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur.. | |
2,950 % | Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Co.. | |
2,270 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2.. | |
1,200 % | 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. .. | |
1,140 % | 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
1,070 % | 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflati.. | |
1,020 % | 2,125% Verein. Staaten von Am. DL-Infl.. | |
1,010 % | 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.86.. | |
1,010 % | 2,750% Spanien EO-Bonos v. 2014/2024 | |
0,920 % | 2,125% Europäischer Stabilitätsmechani.. | |
83,470 % | übrige Positionen |
17,170 % | USA | |
15,680 % | Frankreich | |
9,430 % | Großbritannien | |
8,000 % | Niederlande | |
7,890 % | Italien | |
7,730 % | Kasse | |
5,770 % | Spanien | |
5,380 % | Deutschland | |
4,150 % | Luxemburg | |
3,750 % | Irland | |
3,320 % | Schweiz | |
2,160 % | Belgien | |
1,120 % | Mexiko | |
1,100 % | Indonesien | |
0,920 % | Europäischer Stabilitätsmechanismus | |
0,550 % | Schweden | |
0,540 % | Kolumbien | |
0,530 % | Dänemark | |
0,510 % | Council of Europe Development Bank (CEB) | |
0,500 % | Ungarn | |
0,480 % | Kasachstan | |
0,480 % | Katar | |
0,460 % | Peru | |
0,420 % | Rumänien | |
0,400 % | Portugal | |
0,370 % | Jersey | |
0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,190 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,170 % | Curacao | |
0,160 % | Japan | |
0,160 % | Panama | |
0,150 % | Chile | |
0,120 % | Kanada | |
0,010 % | Österreich |
56,920 % | EUR | |
29,420 % | USD | |
8,520 % | GBP | |
1,860 % | CHF | |
0,920 % | AUD | |
0,620 % | DKK | |
0,540 % | NOK | |
0,460 % | HKD | |
0,460 % | JPY | |
0,180 % | SEK | |
0,100 % | CAD |