Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: 701270 ISIN: DE0007012700


68,919EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.01.21 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 114,88 Mio. EUR
Symbol NQ65
ISIN DE0007012700
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Konigbauer Pe..
Auflagedatum 27.06.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,89 +1,4 % -2,6 %
7,78 +0,9 % +10,7 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Unternehmensanleihen
23,2 % (Quasi-) Staatsanleihen
13,8 % Barmittel
5,1 % Geldmarktfonds
3,6 % Indexzertifikat
Nach Ländern
20,6 % Frankreich
13,8 % Kasse
10,4 % USA
8,6 % Niederlande
8,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
68,208
69,572
22.01.21 20:01 50
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,89
22.01.21 08:00 -- 1
gettex
68,919
22.01.21 21:47 0 52
Stuttgart
68,795
22.01.21 19:45 0 47
Düsseldorf
68,77
22.01.21 19:40 0 23
Frankfurt
68,76
22.01.21 09:22 0 5
München
68,86
22.01.21 16:23 0 5
Berlin
68,87
22.01.21 16:24 0 5
Hamburg
68,59
22.01.21 08:26 0 2
Quotrix
69,18
22.01.21 07:57 0 1
Hannover
69,18
22.01.21 19:25 0 1
Tradegate
69,199
22.01.21 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  31,580 % Unternehmensanleihen
  23,200 % (Quasi-) Staatsanleihen
  13,800 % Barmittel
  5,140 % Geldmarktfonds
  3,570 % Indexzertifikat
  2,930 % Rentenfonds
  2,880 % Industriegüter und Dienstleistungen
  2,070 % Technologie
  1,840 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  1,460 % Chemie
  1,270 % Gesundheit
  1,190 % Banken
  1,190 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  1,140 % Indexfonds
  1,010 % Futures auf Aktien-Indizes
  0,920 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,900 % Versorger
  0,850 % Pfandbriefe
  0,850 % Telekommunikation
  0,770 % Energie
  0,740 % Bauwesen und Materialien
  0,480 % Finanzdienstleistungen
  0,380 % Medien
  0,350 % Versicherungen
  0,200 % Einzelhandel
  0,190 % Rohstoffe
  0,160 % Reisen und Freizeit
  0,010 % Gemischte Fonds

Größte Positionen

  5,140 % Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur..
  3,130 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  2,930 % Amundi Funds SICAV-EM Corp.Bond Act. N..
  1,620 % 2,000% Vereinigte Staaten von Amerika ..
  1,350 % 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. ..
  1,220 % 3,000% Vereinigte Staaten von Amerika ..
  1,150 % 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  1,140 % VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF R..
  1,100 % 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.86..
  1,070 % 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflati..
  80,150 % übrige Positionen

Länder

  20,590 % Frankreich
  13,800 % Kasse
  10,420 % USA
  8,550 % Niederlande
  8,190 % Deutschland
  7,920 % Italien
  6,590 % Irland
  6,210 % Spanien
  4,760 % Großbritannien
  3,910 % Luxemburg
  2,240 % Belgien
  1,290 % Schweiz
  1,040 % Europäischer Stabilitätsmechanismus
  0,920 % Indonesien
  0,900 % Mexiko
  0,500 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,490 % Peru
  0,410 % Rumänien
  0,370 % Schweden
  0,290 % Jersey
  0,220 % Finnland
  0,180 % Neuseeland
  0,170 % Panama
  0,160 % Chile
  0,010 % Österreich

Währungen

  72,480 % EUR
  20,550 % USD
  3,530 % GBP
  1,110 % AUD
  0,980 % JPY
  0,500 % NOK
  0,460 % HKD
  0,390 % CHF
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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