Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: 701270 ISIN: DE0007012700
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 06.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 102,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ65 | ||
| ISIN | DE0007012700 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,93 | +7,5 % | +0,4 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | Unternehmensanleihen |
| 24,8 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 8,5 % | Barmittel |
| 6,1 % | Gemischte Fonds |
| 5,4 % | Technologie |
| Nach Ländern | |
| 22,8 % | USA |
| 9,5 % | Frankreich |
| 8,5 % | Kasse |
| 7,7 % | Luxemburg |
| 7,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 70,99 |
72,4095 |
22.10.21 | 20:01 | 57 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,70
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
71,566
|
22.10.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
71,445
|
22.10.21 | 19:45 | 0 | 48 | |
| Düsseldorf |
71,12
|
22.10.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
71,45
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Berlin |
71,46
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
71,13
|
22.10.21 | 09:16 | 0 | 3 | |
| Hannover |
71,63
|
21.10.21 | 19:19 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
71,32
|
22.10.21 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
71,676
|
22.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
71,96
|
22.10.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 28,470 % | Unternehmensanleihen | |
| 24,800 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 8,490 % | Barmittel | |
| 6,110 % | Gemischte Fonds | |
| 5,400 % | Technologie | |
| 4,230 % | Indexzertifikat | |
| 3,940 % | Gesundheit | |
| 3,050 % | Rentenfonds | |
| 2,570 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 1,390 % | Banken | |
| 1,370 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
| 0,990 % | Telekommunikation | |
| 0,970 % | Einzelhandel | |
| 0,890 % | Versorger | |
| 0,820 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| 0,810 % | Versicherungen | |
| 0,810 % | Energie | |
| 0,800 % | Pfandbriefe | |
| 0,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,600 % | Alternative Investmentfonds | |
| 0,520 % | Chemie | |
| 0,370 % | Bauwesen und Materialien | |
| 0,340 % | Medien | |
| 0,330 % | Rohstoffe | |
| 0,310 % | Devisentermingeschäft | |
| 0,280 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,270 % | Reisen und Freizeit | |
| 0,240 % | Drogerie Geschäfte | |
| 0,230 % | Futures auf Aktien-Indizes | |
| 0,120 % | Immobilien | |
| 0,100 % | Geldmarktfonds | |
| 0,020 % | Optionen auf Indizes | |
| 0,010 % | Optionen auf Derivate |
Größte Positionen
| 3,070 % | AFS - ICAV GLOBAL MULTI Z2 USD | |
| 3,050 % | Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Co.. | |
| 3,030 % | Amundi Funds SICAV - Real Assets Targe.. | |
| 2,480 % | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | |
| 1,300 % | French Republic Government Bond OAT 4%.. | |
| 1,180 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
| 1,010 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 1,000 % | 2,125% ESM 2017/03.11.2022 | |
| 0,980 % | Indonesia Government International Bon.. | |
| 0,980 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5%.. | |
| 81,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,780 % | USA | |
| 9,490 % | Frankreich | |
| 8,490 % | Kasse | |
| 7,660 % | Luxemburg | |
| 7,410 % | Irland | |
| 7,290 % | Italien | |
| 6,770 % | Großbritannien | |
| 6,120 % | Niederlande | |
| 4,140 % | Deutschland | |
| 4,130 % | Schweiz | |
| 4,100 % | Spanien | |
| 1,960 % | Belgien | |
| 1,110 % | Mexiko | |
| 1,000 % | Europäischer Stabilitätsmechanismus | |
| 0,980 % | Indonesien | |
| 0,580 % | Kolumbien | |
| 0,550 % | Council of Europe Development Bank (CEB) | |
| 0,520 % | Kasachstan | |
| 0,520 % | Katar | |
| 0,500 % | Peru | |
| 0,480 % | Schweden | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,450 % | Rumänien | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,210 % | Curacao | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,200 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
| 0,180 % | Panama | |
| 0,170 % | Chile | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 0,090 % | Australien | |
| 0,010 % | Österreich | |
| 0,010 % | Hong Kong |
Währungen
| 46,990 % | EUR | |
| 40,240 % | USD | |
| 7,450 % | GBP | |
| 1,230 % | CAD | |
| 1,200 % | CHF | |
| 1,100 % | AUD | |
| 1,080 % | JPY | |
| 0,460 % | DKK | |
| 0,110 % | SEK | |
| 0,100 % | HKD | |
| 0,040 % | NOK |
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