Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: 701270 ISIN: DE0007012700


69,565EUR
+0,30 % +0,21
Börse
Stand 16.04.21 - 19:45:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 108,94 Mio. EUR
Symbol NQ65
ISIN DE0007012700
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Konigbauer Pe..
Auflagedatum 27.06.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,11 +9,8 % -2,2 %
4,65 +13,9 % +10,2 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Unternehmensanleihen
25,2 % (Quasi-) Staatsanleihen
7,7 % Barmittel
3,9 % Geldmarktfonds
3,1 % Gesundheit
Nach Ländern
17,2 % USA
15,7 % Frankreich
9,4 % Großbritannien
8,0 % Niederlande
7,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
69,00
70,38
16.04.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,69
16.04.21 08:00 -- 1
gettex
69,559
16.04.21 21:47 0 52
Stuttgart
69,565
16.04.21 19:45 0 47
Düsseldorf
69,24
16.04.21 19:40 0 23
Frankfurt
69,19
16.04.21 15:52 0 5
Hamburg
69,42
16.04.21 08:10 0 2
Quotrix
69,61
16.04.21 07:57 0 1
Hannover
69,47
16.04.21 19:12 0 1
Tradegate
69,947
16.04.21 20:01 -- 1
München
69,51
16.04.21 09:06 0 1
Berlin
69,34
16.04.21 09:06 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  31,090 % Unternehmensanleihen
  25,200 % (Quasi-) Staatsanleihen
  7,730 % Barmittel
  3,940 % Geldmarktfonds
  3,150 % Gesundheit
  3,050 % Technologie
  2,950 % Rentenfonds
  2,910 % Industriegüter und Dienstleistungen
  2,900 % Indexzertifikat
  2,090 % Banken
  1,800 % Energie
  1,350 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  1,180 % Rohstoffe
  1,070 % Finanzdienstleistungen
  1,020 % Versicherungen
  0,960 % Bauwesen und Materialien
  0,960 % Reisen und Freizeit
  0,950 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  0,810 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,800 % Telekommunikation
  0,760 % Pfandbriefe
  0,760 % Medien
  0,740 % Versorger
  0,430 % Einzelhandel
  0,390 % Futures auf Aktien-Indizes
  0,320 % Chemie
  0,240 % Drogerie Geschäfte
  0,220 % Futures auf Wertpapiere
  0,210 % Optionen auf Derivate
  0,110 % Optionen auf Indizes
  0,070 % Immobilien
  0,010 % Gemischte Fonds

Größte Positionen

  3,940 % Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur..
  2,950 % Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Co..
  2,270 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2..
  1,200 % 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. ..
  1,140 % 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  1,070 % 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflati..
  1,020 % 2,125% Verein. Staaten von Am. DL-Infl..
  1,010 % 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.86..
  1,010 % 2,750% Spanien EO-Bonos v. 2014/2024
  0,920 % 2,125% Europäischer Stabilitätsmechani..
  83,470 % übrige Positionen

Länder

  17,170 % USA
  15,680 % Frankreich
  9,430 % Großbritannien
  8,000 % Niederlande
  7,890 % Italien
  7,730 % Kasse
  5,770 % Spanien
  5,380 % Deutschland
  4,150 % Luxemburg
  3,750 % Irland
  3,320 % Schweiz
  2,160 % Belgien
  1,120 % Mexiko
  1,100 % Indonesien
  0,920 % Europäischer Stabilitätsmechanismus
  0,550 % Schweden
  0,540 % Kolumbien
  0,530 % Dänemark
  0,510 % Council of Europe Development Bank (CEB)
  0,500 % Ungarn
  0,480 % Kasachstan
  0,480 % Katar
  0,460 % Peru
  0,420 % Rumänien
  0,400 % Portugal
  0,370 % Jersey
  0,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,190 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,180 % Neuseeland
  0,170 % Curacao
  0,160 % Japan
  0,160 % Panama
  0,150 % Chile
  0,120 % Kanada
  0,010 % Österreich

Währungen

  56,920 % EUR
  29,420 % USD
  8,520 % GBP
  1,860 % CHF
  0,920 % AUD
  0,620 % DKK
  0,540 % NOK
  0,460 % HKD
  0,460 % JPY
  0,180 % SEK
  0,100 % CAD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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