Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds
WKN: 701270 ISIN: DE0007012700
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 113,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ65 | ||
| ISIN | DE0007012700 | ||
| WKN | 701270 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,89 | -1,2 % | -4,0 % | |||
| 6,64 | -1,2 % | +5,5 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | (Quasi-) Staatsanleihen |
| 17,2 % | Unternehmensanleihen |
| 15,6 % | Barmittel |
| 5,4 % | Gesundheit |
| 5,1 % | Industriegüter und Dien.. |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Frankreich |
| 15,6 % | Kasse |
| 11,0 % | Deutschland |
| 10,0 % | Niederlande |
| 8,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 65,59 |
66,90 |
23.10.20 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,25
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
65,915
|
23.10.20 | 19:45 | 0 | 47 | |
| Düsseldorf |
65,77
|
23.10.20 | 19:41 | 0 | 25 | |
| gettex |
66,37
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
66,50
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
66,06
|
23.10.20 | 19:03 | 0 | 14 | |
| Tradegate |
66,53
|
23.10.20 | 22:25 | 360 | 3 | |
| Frankfurt |
65,79
|
23.10.20 | 11:23 | 0 | 3 | |
| Hannover |
66,21
|
22.10.20 | 19:14 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
65,90
|
23.10.20 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
66,24
|
23.10.20 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Portrait
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 23,130 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
| 17,160 % | Unternehmensanleihen | |
| 15,580 % | Barmittel | |
| 5,380 % | Gesundheit | |
| 5,090 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
| 4,870 % | Technologie | |
| 4,250 % | Indexzertifikat | |
| 3,370 % | Banken | |
| 3,040 % | Chemie | |
| 2,920 % | Nahrungsmittel und Getränke | |
| 2,890 % | Konsumgüter und Haushaltswaren | |
| 2,430 % | Bauwesen und Materialien | |
| 2,180 % | Energieversorgung | |
| 1,890 % | Geldmarktnahe Fonds | |
| 1,780 % | Erdöl und Erdgas | |
| 1,530 % | Telekommunikation | |
| 1,090 % | Versicherungen | |
| 0,860 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
| 0,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,500 % | Indexfonds | |
| 0,300 % | Medien | |
| 0,040 % | Bezugsrechte auf Aktien | |
| 0,010 % | Gemischte Fonds |
Größte Positionen
| 3,140 % | French Republic Government Bond OAT 4%.. | |
| 1,970 % | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | |
| 1,920 % | LINDE | |
| 1,900 % | AMUNDI 3-6 M - I | |
| 1,750 % | SAP SE | |
| 1,700 % | Spain Government Bond 6% 31.01.2029 | |
| 1,680 % | Iberdrola SA | |
| 1,480 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5%.. | |
| 1,470 % | Schneider Electric SE | |
| 1,440 % | BNP Paribas SA | |
| 81,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,690 % | Frankreich | |
| 15,580 % | Kasse | |
| 11,040 % | Deutschland | |
| 9,960 % | Niederlande | |
| 8,830 % | Spanien | |
| 7,650 % | Irland | |
| 7,450 % | Italien | |
| 4,770 % | Belgien | |
| 4,530 % | USA | |
| 2,440 % | Großbritannien | |
| 1,290 % | Finnland | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 1,090 % | Schweiz | |
| 0,970 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,010 % | Singapur | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,450 % | EUR | |
| 5,880 % | USD | |
| 0,910 % | JPY | |
| 0,470 % | AUD | |
| 0,420 % | HKD | |
| 0,410 % | CHF | |
| 0,020 % | NOK | |
| 0,010 % | GBP | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
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