Amundi Discount Balanced - A EUR DIS Fonds

WKN: 701270 ISIN: DE0007012700


71,566EUR
+0,19 % +0,139
Börse
Stand 22.10.21 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.21   0,36 EUR)
Fondsvolumen 102,57 Mio. EUR
Symbol NQ65
ISIN DE0007012700
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Konigbauer Pe..
Auflagedatum 27.06.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,93 +7,5 % +0,4 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % Unternehmensanleihen
24,8 % (Quasi-) Staatsanleihen
8,5 % Barmittel
6,1 % Gemischte Fonds
5,4 % Technologie
Nach Ländern
22,8 % USA
9,5 % Frankreich
8,5 % Kasse
7,7 % Luxemburg
7,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
70,99
72,4095
22.10.21 20:01 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,70
22.10.21 08:00 -- 2
gettex
71,566
22.10.21 21:47 0 52
Stuttgart
71,445
22.10.21 19:45 0 48
Düsseldorf
71,12
22.10.21 19:55 0 25
München
71,45
22.10.21 19:29 0 10
Berlin
71,46
22.10.21 19:29 0 10
Frankfurt
71,13
22.10.21 09:16 0 3
Hannover
71,63
21.10.21 19:19 0 2
Hamburg
71,32
22.10.21 08:10 0 2
Quotrix
71,676
22.10.21 07:57 0 1
Tradegate
71,96
22.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  28,470 % Unternehmensanleihen
  24,800 % (Quasi-) Staatsanleihen
  8,490 % Barmittel
  6,110 % Gemischte Fonds
  5,400 % Technologie
  4,230 % Indexzertifikat
  3,940 % Gesundheit
  3,050 % Rentenfonds
  2,570 % Industriegüter und Dienstleistungen
  1,390 % Banken
  1,370 % Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
  0,990 % Telekommunikation
  0,970 % Einzelhandel
  0,890 % Versorger
  0,820 % Konsumgüter und -dienstleistungen
  0,810 % Versicherungen
  0,810 % Energie
  0,800 % Pfandbriefe
  0,730 % Finanzdienstleistungen
  0,600 % Alternative Investmentfonds
  0,520 % Chemie
  0,370 % Bauwesen und Materialien
  0,340 % Medien
  0,330 % Rohstoffe
  0,310 % Devisentermingeschäft
  0,280 % Automobilhersteller und Zulieferer
  0,270 % Reisen und Freizeit
  0,240 % Drogerie Geschäfte
  0,230 % Futures auf Aktien-Indizes
  0,120 % Immobilien
  0,100 % Geldmarktfonds
  0,020 % Optionen auf Indizes
  0,010 % Optionen auf Derivate

Länder

  22,780 % USA
  9,490 % Frankreich
  8,490 % Kasse
  7,660 % Luxemburg
  7,410 % Irland
  7,290 % Italien
  6,770 % Großbritannien
  6,120 % Niederlande
  4,140 % Deutschland
  4,130 % Schweiz
  4,100 % Spanien
  1,960 % Belgien
  1,110 % Mexiko
  1,000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus
  0,980 % Indonesien
  0,580 % Kolumbien
  0,550 % Council of Europe Development Bank (CEB)
  0,520 % Kasachstan
  0,520 % Katar
  0,500 % Peru
  0,480 % Schweden
  0,450 % Dänemark
  0,450 % Rumänien
  0,420 % Ungarn
  0,420 % Portugal
  0,310 % Jersey
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,210 % Curacao
  0,200 % Neuseeland
  0,200 % Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph..
  0,180 % Panama
  0,170 % Chile
  0,130 % Kanada
  0,090 % Australien
  0,010 % Österreich
  0,010 % Hong Kong

Währungen

  46,990 % EUR
  40,240 % USD
  7,450 % GBP
  1,230 % CAD
  1,200 % CHF
  1,100 % AUD
  1,080 % JPY
  0,460 % DKK
  0,110 % SEK
  0,100 % HKD
  0,040 % NOK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.