Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: 662307 ISIN: DE0006623077
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIGJ | ||
| ISIN | DE0006623077 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,37 | +0,8 % | +4,3 % | |||
| 5,15 | -1,2 % | -0,8 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,6 % | Italien |
| 21,4 % | Deutschland |
| 17,2 % | Spanien |
| 8,6 % | Irland |
| 4,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,2065 |
55,0195 |
22.01.21 | 21:02 | 41 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,59
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
54,77
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
54,43
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
54,55
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
| Berlin |
54,38
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
| München |
54,51
|
22.01.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
54,52
|
22.01.21 | 08:22 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
54,515
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
54,63
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Citigroup European Gov. TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| 6,210 % | Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.. | |
| 5,800 % | Autonomous Community of Madrid Spain 1.. | |
| 5,610 % | Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040 | |
| 5,250 % | KFW 4,875% 15.03.2037 | |
| 3,830 % | INTESA SAN PAOLO 1% 2019/04.07.2024 | |
| 3,820 % | CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 2028 | |
| 3,800 % | 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED.. | |
| 3,390 % | Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030 | |
| 3,270 % | Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(20.. | |
| 3,010 % | ITALIEN 19/010950/2.45 | |
| 56,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,550 % | Italien | |
| 21,400 % | Deutschland | |
| 17,180 % | Spanien | |
| 8,620 % | Irland | |
| 4,630 % | Großbritannien | |
| 4,330 % | Kasse | |
| 4,100 % | Supranational | |
| 2,150 % | Dänemark | |
| 0,850 % | Portugal | |
| 0,700 % | Frankreich | |
| 0,680 % | Schweden | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 5,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,540 % | Euro | |
| 12,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,160 % | Polnischer Zloty | |
| 0,880 % | Dänische Kronen | |
| 0,680 % | Schwedische Krone | |
| 0,400 % | Norwegische Krone | |
| 4,940 % | übrige Währungen |
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