Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 662307 ISIN: DE0006623077


53,83EUR
-0,07 % -0,04
Börse
Stand 17.09.21 - 19:22:29 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
12.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 16,82 Mio. EUR
Symbol UIGJ
ISIN DE0006623077
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.12.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4505 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 -0,7 % -0,1 %
4,40 -0,1 % +6,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,7 % Italien
18,5 % Deutschland
13,6 % Spanien
9,6 % Kasse
7,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
53,5485
54,3515
17.09.21 20:01 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,95
16.09.21 08:00 -- 2
gettex
54,102
17.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
53,65
17.09.21 19:55 0 25
Berlin
53,83
17.09.21 19:22 0 6
Frankfurt
53,68
17.09.21 09:31 0 3
München
53,73
17.09.21 08:04 0 2
Hamburg
53,74
17.09.21 08:43 0 2
Quotrix
53,986
17.09.21 07:57 0 1
Tradegate
53,99
17.09.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Citigroup European Gov. TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

  5,450 % ITALY (REPUBLIC OF) RegS
  5,350 % Autonomous Community of Madrid Spain 1..
  4,830 % KFW 4,875% 15.03.2037
  4,680 % ITALIEN 19/010950/2.45
  3,610 % CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 2028
  3,600 % Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10..
  3,570 % 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED..
  3,050 % Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030
  2,940 % Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040
  2,610 % Land Securities Capital Markets PLC 2,..
  60,310 % übrige Positionen

Länder

  25,690 % Italien
  18,460 % Deutschland
  13,590 % Spanien
  9,600 % Kasse
  7,760 % Irland
  4,450 % Großbritannien
  3,690 % Supranational
  1,950 % Dänemark
  1,750 % Frankreich
  1,460 % Australien
  0,630 % Schweden
  0,390 % Norwegen
  0,310 % Österreich
  10,270 % übrige Länder

Währungen

  75,320 % Euro
  11,620 % Pfund Sterling
  1,080 % Polnischer Zloty
  0,770 % Dänische Kronen
  0,630 % Schwedische Krone
  0,390 % Norwegische Krone
  10,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.