Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 662307 ISIN: DE0006623077


44,393 EUR
+0,39 % +0,171
Börse
Stand 01.06.23 - 22:01:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,40 EUR)
Fondsvolumen 2,86 Mio. EUR
Symbol UIGJ
ISIN DE0006623077
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.12.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4505 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 -6,5 % -12,2 %
8,04 -3,5 % +2,1 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,5 % Deutschland
14,9 % Spanien
14,3 % Italien
10,3 % Frankreich
7,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,94
07.06.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
44,27
01.06.23 21:45 0 16
Frankfurt
43,00
09.06.23 17:02 0 3
Hamburg
43,98
01.06.23 08:11 0 1
München
43,97
01.06.23 08:12 0 1
Tradegate
44,393
01.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
44,551
02.06.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Citigroup European Gov. TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

  8,010 % LBB IS.S.558
  7,780 % REP. FSE 04-35 O.A.T.
  5,880 % IRLAND 2030
  5,630 % ITALIEN 21/28
  5,220 % HESSEN SCHA.21/31
  4,820 % COMUNIDAD MADRID 15-25
  4,440 % COMUNIDAD MADRID 17-27
  4,310 % SCHLW-H.SCHATZ.19/29 A1
  3,900 % BRANDENBURG LSA 18/38
  3,490 % BAYERN LSA 20/35 S140
  46,520 % übrige Positionen

Länder

  42,530 % Deutschland
  14,900 % Spanien
  14,270 % Italien
  10,300 % Frankreich
  7,530 % Kasse
  5,880 % Irland
  2,860 % Dänemark
  1,280 % Supranational
  0,450 % übrige Länder

Währungen

  92,470 % Euro
  7,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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