Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 662307 ISIN: DE0006623077


54,38EUR
-0,35 % -0,19
Börse
Stand 22.01.21 - 16:24:14 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 17,15 Mio. EUR
Symbol UIGJ
ISIN DE0006623077
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.12.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8477 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +0,8 % +4,3 %
5,15 -1,2 % -0,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,6 % Italien
21,4 % Deutschland
17,2 % Spanien
8,6 % Irland
4,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
54,2065
55,0195
22.01.21 21:02 41
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,59
21.01.21 08:00 -- 1
gettex
54,77
22.01.21 21:47 0 53
Düsseldorf
54,43
22.01.21 19:40 0 24
Frankfurt
54,55
22.01.21 09:22 0 5
Berlin
54,38
22.01.21 16:24 0 5
München
54,51
22.01.21 08:11 0 2
Hamburg
54,52
22.01.21 08:22 0 2
Quotrix
54,515
22.01.21 07:57 0 1
Tradegate
54,63
22.01.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Citigroup European Gov. TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

  6,210 % Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10..
  5,800 % Autonomous Community of Madrid Spain 1..
  5,610 % Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040
  5,250 % KFW 4,875% 15.03.2037
  3,830 % INTESA SAN PAOLO 1% 2019/04.07.2024
  3,820 % CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 2028
  3,800 % 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED..
  3,390 % Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030
  3,270 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(20..
  3,010 % ITALIEN 19/010950/2.45
  56,010 % übrige Positionen

Länder

  29,550 % Italien
  21,400 % Deutschland
  17,180 % Spanien
  8,620 % Irland
  4,630 % Großbritannien
  4,330 % Kasse
  4,100 % Supranational
  2,150 % Dänemark
  0,850 % Portugal
  0,700 % Frankreich
  0,680 % Schweden
  0,400 % Norwegen
  0,330 % Österreich
  5,080 % übrige Länder

Währungen

  79,540 % Euro
  12,400 % Pfund Sterling
  1,160 % Polnischer Zloty
  0,880 % Dänische Kronen
  0,680 % Schwedische Krone
  0,400 % Norwegische Krone
  4,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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