Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 2,86 Mio. EUR | ||
Symbol | UIGJ | ||
ISIN | DE0006623077 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,32 | -6,5 % | -12,2 % | |||
8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,5 % | Deutschland |
14,9 % | Spanien |
14,3 % | Italien |
10,3 % | Frankreich |
7,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,94
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
44,27
|
01.06.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Frankfurt |
43,00
|
09.06.23 | 17:02 | 0 | 3 |
Hamburg |
43,98
|
01.06.23 | 08:11 | 0 | 1 |
München |
43,97
|
01.06.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
44,393
|
01.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
44,551
|
02.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Citigroup European Gov. TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
8,010 % | LBB IS.S.558 | |
7,780 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
5,880 % | IRLAND 2030 | |
5,630 % | ITALIEN 21/28 | |
5,220 % | HESSEN SCHA.21/31 | |
4,820 % | COMUNIDAD MADRID 15-25 | |
4,440 % | COMUNIDAD MADRID 17-27 | |
4,310 % | SCHLW-H.SCHATZ.19/29 A1 | |
3,900 % | BRANDENBURG LSA 18/38 | |
3,490 % | BAYERN LSA 20/35 S140 | |
46,520 % | übrige Positionen |
42,530 % | Deutschland | |
14,900 % | Spanien | |
14,270 % | Italien | |
10,300 % | Frankreich | |
7,530 % | Kasse | |
5,880 % | Irland | |
2,860 % | Dänemark | |
1,280 % | Supranational | |
0,450 % | übrige Länder |
92,470 % | Euro | |
7,530 % | übrige Währungen |