17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 45,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0006372469 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,61 | -1,0 % | -1,3 % | |||
3,48 | +0,5 % | -7,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,3 % | Deutschland |
19,1 % | Frankreich |
18,4 % | Belgien |
17,6 % | Österreich |
13,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
49,16
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,560 % | Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips .. | |
10,390 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
9,810 % | Kingdom of Belgium Government Bond 4,2.. | |
7,880 % | Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips .. | |
7,250 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
6,530 % | Netherlands Government Bond Coupon Str.. | |
6,340 % | France Government Bond OAT Fungible St.. | |
5,220 % | Kingdom of Belgium Government Bond Cou.. | |
4,900 % | State of North Rhine-Westphalia German.. | |
4,710 % | Luxembourg Government Bond 2,25% 21.03.. | |
26,410 % | übrige Positionen |
23,340 % | Deutschland | |
19,130 % | Frankreich | |
18,360 % | Belgien | |
17,640 % | Österreich | |
12,980 % | Niederlande | |
4,700 % | Luxemburg | |
3,850 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
96,150 % | Euro | |
3,850 % | übrige Währungen |