iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: 628947 ISIN: DE0006289473
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 319,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXHB | ||
| ISIN | DE0006289473 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,60 | +1,3 % | -9,2 % | |||
| 1,54 | +2,2 % | -4,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,9 % | Deutschland |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 77,99 |
78,138 |
23.04.24 | 21:56 | 443 |
| LT Societe Generale | 78,00 |
78,12 |
23.04.24 | 17:29 | 439 |
| LT Baader Bank | 77,9725 |
78,1595 |
23.04.24 | 17:36 | 44 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,0811
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
77,99
|
23.04.24 | 21:56 | 28 | 444 |
| Stuttgart |
77,975
|
23.04.24 | 21:30 | 0 | 51 |
| gettex |
78,072
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Frankfurt |
77,972
|
23.04.24 | 19:26 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
77,974
|
23.04.24 | 20:47 | 0 | 13 |
| Xetra |
78,072
|
23.04.24 | 17:36 | 1.376 | 7 |
| München |
78,056
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Berlin |
78,03
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Tradegate |
78,0683
|
23.04.24 | 16:22 | 96 | 3 |
| Hannover |
77,99
|
23.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Hamburg |
78,06
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Quotrix |
78,086
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
78,09
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Anleihen FX |
78,065
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 20,180 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 19,570 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 17,040 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
| 16,890 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 12,460 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 9,340 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 4,440 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 0,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,930 % | Deutschland | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,930 % | Euro | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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