Veri ETF-Allocation Defensive - R EUR DIS Fonds
WKN: 556166 ISIN: DE0005561666
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 21,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUR | ||
| ISIN | DE0005561666 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,18 | -7,7 % | -- | |||
| 4,37 | -0,7 % | -5,2 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,7 % | Global |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 12,7723 |
13,0277 |
15.01.21 | 20:01 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,90
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
12,90
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
12,76
|
15.01.21 | 19:41 | 0 | 23 | |
| München |
12,86
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
12,85
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
12,784
|
15.01.21 | 09:45 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
12,82
|
15.01.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
12,85
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
12,932
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | Societe Generale SA |
Größte Positionen
| 19,270 % | Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR | |
| 18,880 % | Lyxor Euro Cash UCITS ETF Acc | |
| 18,580 % | Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C | |
| 16,130 % | iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF | |
| 11,300 % | Xtrackers Euro St.50 UE 1C | |
| 9,560 % | Lyxor Index Fund SICAV Smart Overnigh.. | |
| 6,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,700 % | Global | |
| 6,430 % | Kasse |
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