Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 14,86 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUH | ||
ISIN | DE0005561658 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,18 | -8,0 % | +11,3 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,0 % | Global |
2,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 21,9334 |
22,2074 |
23.03.23 | 18:05 | 488 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,15
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
21,912
|
23.03.23 | 17:45 | 0 | 36 |
gettex |
22,062
|
23.03.23 | 18:02 | 0 | 37 |
Düsseldorf |
21,91
|
23.03.23 | 17:45 | 0 | 11 |
Berlin |
22,06
|
23.03.23 | 16:31 | 0 | 3 |
Frankfurt |
21,92
|
23.03.23 | 17:24 | 0 | 2 |
München |
21,79
|
23.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
21,765
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
21,951
|
23.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
21,79
|
23.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Aktien-ETFs. Der Fonds kann auch über ETFs in den Anlageklassen Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt hierbei dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Ansatz. Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Asset Mana.. |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
15,040 % | ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA | |
15,000 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
15,000 % | BNPPE-M.W.SRI SS5C. UECEO | |
14,990 % | MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A | |
6,900 % | MUL-LYX.NASDAQ DLD | |
6,370 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
6,270 % | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | |
3,570 % | AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA | |
3,200 % | ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | |
3,160 % | BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS | |
10,500 % | übrige Positionen |
98,000 % | Global | |
2,000 % | Kasse |