La Française Systematic Dynamic Allocation - R EUR DIS Fonds

WKN: 556165 ISIN: DE0005561658


22,06 EUR
+0,46 % +0,10
Börse
Stand 23.03.23 - 16:31:50 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,16 EUR)
Fondsvolumen 14,86 Mio. EUR
Symbol FGUH
ISIN DE0005561658
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 01.02.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,18 -8,0 % +11,3 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,0 % Global
2,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,9334
22,2074
23.03.23 18:05 488
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,15
22.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
21,912
23.03.23 17:45 0 36
gettex
22,062
23.03.23 18:02 0 37
Düsseldorf
21,91
23.03.23 17:45 0 11
Berlin
22,06
23.03.23 16:31 0 3
Frankfurt
21,92
23.03.23 17:24 0 2
München
21,79
23.03.23 08:13 0 1
Tradegate
21,765
22.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
21,951
23.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
21,79
23.03.23 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Aktien-ETFs. Der Fonds kann auch über ETFs in den Anlageklassen Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt hierbei dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Ansatz. Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

  15,040 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA
  15,000 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
  15,000 % BNPPE-M.W.SRI SS5C. UECEO
  14,990 % MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A
  6,900 % MUL-LYX.NASDAQ DLD
  6,370 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
  6,270 % BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
  3,570 % AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA
  3,200 % ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
  3,160 % BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS
  10,500 % übrige Positionen

Länder

  98,000 % Global
  2,000 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [