Veri ETF-Allocation Dynamic - R EUR DIS Fonds
WKN: 556165 ISIN: DE0005561658
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 15,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUH | ||
| ISIN | DE0005561658 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 29,78 | -2,0 % | +24,9 % | |||
| 5,24 | +1,7 % | +9,8 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,2 % | Global |
| 3,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 21,3744 |
21,6414 |
26.02.21 | 10:13 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,70
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
21,04
|
26.02.21 | 21:55 | 0 | 54 | |
| Düsseldorf |
21,25
|
26.02.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
21,25
|
26.02.21 | 17:18 | 0 | 4 | |
| München |
21,24
|
26.02.21 | 09:29 | 0 | 2 | |
| Berlin |
21,36
|
26.02.21 | 10:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
21,391
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,562
|
26.02.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| gettex |
21,624
|
26.02.21 | 10:07 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Aktien-ETFs. Der Fonds kann auch über ETFs in den Anlageklassen Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt hierbei dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Ansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | Societe Generale S.A. |
Größte Positionen
| 12,870 % | BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 So.UE EUR | |
| 12,200 % | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E. | |
| 12,110 % | BNPP Easy MSCI World ex Contr.W.UE EUR | |
| 11,830 % | Lyxor MSCI Wd.ESG Tr.L.(DR) UE USD Acc | |
| 11,080 % | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Register.. | |
| 6,700 % | Mul.-Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Dist.. | |
| 6,650 % | iShares Gl.Clean Energy UCITS ETF | |
| 6,580 % | UBS-ETF MSCI EM Socially Responsible A | |
| 3,620 % | Lyxor MSCI EM ESG Trend L.UE USD Acc | |
| 3,170 % | BNP Paribas Ea.MSCI Eur.SRI UCITS ETF | |
| 13,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,170 % | Global | |
| 3,830 % | Kasse |
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