3 Banken Dividenden-Strategie 2021 - EUR DIS Fonds
WKN: A14N67 ISIN: ATDIVIDENDS0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 20.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | ATDIVIDENDS0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,69 | +2,3 % | +9,7 % | |||
| 16,26 | +7,6 % | +16,0 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Barmittel |
| 8,3 % | Energie |
| 6,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | USA |
| 15,2 % | Kasse |
| 12,6 % | Frankreich |
| 10,5 % | Deutschland |
| 8,5 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,61
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum und einen laufenden konstanten Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Die 3 Banken Dividenden-Strategie 2021 ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Der Managementstil der 3 Banken Dividenden-Strategie 2021 entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking-Ansatz. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen herangezogen. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Regionen, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich auf Basis der unterschiedlichen Dividendenerwartungen in den einzelnen Ländern/Regionen/Branchen und der Analyse der Einzeltitel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG |
Bestandteile
| 26,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,210 % | Barmittel | |
| 8,290 % | Energie | |
| 6,460 % | Rohstoffe | |
| 6,160 % | Industrie | |
| 6,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,150 % | Versorger | |
| 4,070 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,930 % | Konglomerate | |
| 2,020 % | Immobilien | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,290 % | Iberdrola SA | |
| 2,280 % | Air Liquide SA | |
| 2,270 % | Veolia Environnement SA | |
| 2,270 % | Fresenius SE & Co KGaA | |
| 2,260 % | Assa Abloy AB | |
| 2,230 % | Johnson & Johnson | |
| 2,220 % | PepsiCo Inc | |
| 2,190 % | Merck & Co Inc | |
| 2,180 % | Nutrien Ltd | |
| 2,170 % | Nestle SA | |
| 77,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,270 % | USA | |
| 15,210 % | Kasse | |
| 12,600 % | Frankreich | |
| 10,480 % | Deutschland | |
| 8,510 % | Schweiz | |
| 4,150 % | Großbritannien | |
| 4,140 % | Finnland | |
| 4,070 % | Irland | |
| 2,290 % | Spanien | |
| 2,260 % | Schweden | |
| 2,180 % | Kanada | |
| 2,000 % | Belgien | |
| 1,910 % | Österreich | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,410 % | Euro | |
| 32,340 % | US Dollar | |
| 15,210 % | Barmittel | |
| 8,510 % | Schweizer Franken | |
| 6,050 % | Pfund Sterling | |
| 2,260 % | Schwedische Krone | |
| 2,180 % | Kanadische Dollar | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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