KEPLER Rent 2024 - EUR ACC Fonds
WKN: A2DU0Y ISIN: AT00RENT24T2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 183,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT00RENT24T2 | ||
| WKN | A2DU0Y | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,46 | -0,6 % | -- | |||
| 6,48 | -3,1 % | -5,5 % | |||
| 29,25 | +3,1 % | +48,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Österreich |
| 10,3 % | Italien |
| 8,9 % | Frankreich |
| 8,7 % | Niederlande |
| 7,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,57
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein InvestmentgradeRating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein InvestmentgradeRating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 10,280 % | KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T | |
| 4,760 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | |
| 1,110 % | 0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN | |
| 1,110 % | 0.625% SPAREBANK 1 SR BANK ASA (FIXED).. | |
| 1,110 % | 0,250% BANCO BPI 19/24 MTN | |
| 1,020 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
| 1,010 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
| 0,840 % | CIE DE SAINT-GOBAIN | |
| 0,840 % | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,25.. | |
| 0,730 % | 1.625% BANCO DE SABADELL SA (FIXED) 03.. | |
| 77,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,580 % | Österreich | |
| 10,330 % | Italien | |
| 8,870 % | Frankreich | |
| 8,670 % | Niederlande | |
| 6,980 % | USA | |
| 6,230 % | Grossbritannien | |
| 4,120 % | Deutschland | |
| 2,980 % | Spanien | |
| 2,330 % | Irland | |
| 2,220 % | Finnland | |
| 2,190 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Portugal | |
| 1,560 % | Schweden | |
| 1,540 % | Norwegen | |
| 1,210 % | Dänemark | |
| 1,140 % | Neuseeland | |
| 1,010 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,840 % | Belgien | |
| 0,840 % | Kanada | |
| 0,840 % | Island | |
| 0,700 % | Japan | |
| 0,700 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
| 0,680 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,610 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 0,580 % | Schweiz | |
| 0,570 % | Türkei | |
| 0,420 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Katar | |
| 0,400 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
| 0,380 % | Ungarn | |
| 0,330 % | China | |
| 0,300 % | Marokko | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,280 % | Kaimaninseln | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,260 % | Tunesien | |
| 0,240 % | Kolumbien | |
| 0,240 % | Usbekistan | |
| 0,240 % | Republik Südafrika | |
| 0,230 % | Argentinien | |
| 0,220 % | Polen | |
| 0,220 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,210 % | Mongolei | |
| 0,200 % | Dominikanische Republik | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,200 % | Ukraine | |
| 0,200 % | Uruguay | |
| 0,200 % | Aserbaidschan | |
| 0,190 % | Senegal | |
| 0,190 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,140 % | Costa Rica (einschl. Cocos Inseln) | |
| 0,120 % | Slowakei | |
| 0,110 % | Chile | |
| 0,110 % | Aegypten | |
| 0,100 % | Panama | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Pakistan | |
| 0,100 % | Kenia | |
| 0,100 % | Weissrussland (Belarus) | |
| 0,090 % | Gabun | |
| 0,090 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,090 % | Aethiopien | |
| 0,080 % | Elfenbeinkueste | |
| 0,080 % | Benin (ehem. Dahome) | |
| 0,050 % | Sambia | |
| 0,050 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,030 % | Libanon | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,740 % | EUR | |
| 4,920 % | USD | |
| 0,530 % | NLG | |
| 0,270 % | Barmittel | |
| 0,250 % | SKK | |
| 0,210 % | DEM | |
| 0,070 % | ATS | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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