KEPLER Rent 2024 - EUR ACC Fonds
WKN: A2DU0Y ISIN: AT00RENT24T2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 165,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT00RENT24T2 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,56 | -0,3 % | -- | |||
| 4,44 | +0,8 % | +7,2 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,3 % | Italien |
| 8,9 % | Niederlande |
| 8,7 % | Frankreich |
| 6,7 % | USA |
| 5,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,29
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2024 hat eine Laufzeit bis 29.03.2024 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 8,810 % | KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T | |
| 4,390 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | |
| 1,160 % | 0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN | |
| 1,160 % | 0,250% BANCO BPI 19/24 MTN | |
| 1,070 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
| 1,020 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
| 0,880 % | CIE DE SAINT-GOBAIN | |
| 0,880 % | 0.625% SPAREBANK 1 SR BANK ASA (FIXED).. | |
| 0,870 % | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,25.. | |
| 0,780 % | 1.625% BANCO DE SABADELL SA (FIXED) 03.. | |
| 78,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,350 % | Italien | |
| 8,940 % | Niederlande | |
| 8,680 % | Frankreich | |
| 6,740 % | USA | |
| 5,700 % | Österreich | |
| 4,690 % | Großbritannien | |
| 4,030 % | Deutschland | |
| 3,410 % | Supranational | |
| 2,840 % | Spanien | |
| 2,200 % | Luxemburg | |
| 2,110 % | Schweden | |
| 1,690 % | Mexiko | |
| 1,640 % | Portugal | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,350 % | Norwegen | |
| 1,200 % | Neuseeland | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Japan | |
| 0,900 % | Island | |
| 0,780 % | Jersey | |
| 0,770 % | Kanada | |
| 0,650 % | Finnland | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,630 % | Türkei | |
| 0,590 % | Belgien | |
| 0,420 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Katar | |
| 0,410 % | Saudi-Arabien | |
| 0,400 % | Ungarn | |
| 0,380 % | Cayman Inseln | |
| 0,350 % | China | |
| 0,330 % | Sri Lanka | |
| 0,310 % | Israel | |
| 0,310 % | Marokko | |
| 0,290 % | Schweiz | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,270 % | Estland | |
| 0,260 % | Kolumbien | |
| 0,260 % | Südafrika | |
| 0,260 % | Usbekistan | |
| 0,250 % | Tunesien | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,220 % | Dominikanische Republik | |
| 0,220 % | Ukraine | |
| 0,220 % | Mongolei | |
| 0,210 % | Uruguay | |
| 0,210 % | Aserbaidschan | |
| 0,210 % | Trinidad u. Tobago | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,160 % | Costa Rica | |
| 0,140 % | Argentinien | |
| 0,130 % | Slowakische Republik | |
| 0,130 % | Irak | |
| 0,120 % | Ägypten | |
| 0,110 % | Panama | |
| 0,110 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Pakistan | |
| 0,110 % | Kenia | |
| 0,110 % | Weißrussland | |
| 0,110 % | Gabun | |
| 0,100 % | Oman | |
| 0,100 % | Benin | |
| 0,100 % | Cote d'Ivoire | |
| 17,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,540 % | Euro | |
| 5,260 % | US Dollar | |
| 0,530 % | Holländischer Gulden | |
| 0,220 % | Deutsche Mark | |
| 17,450 % | übrige Währungen |
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