01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 181,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT00RENT24T2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,31 | +6,5 % | -- | |||
5,12 | -5,8 % | +7,6 % | |||
16,35 | +39,8 % | +83,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Österreich |
10,7 % | Italien |
9,4 % | Niederlande |
8,4 % | Frankreich |
6,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,22
|
22.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein InvestmentgradeRating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
9,440 % | KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T | |
4,700 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | |
1,130 % | 0.625% SPAREBANK 1 SR BANK ASA (FIXED).. | |
1,130 % | 0,250% BANCO BPI 19/24 MTN | |
1,120 % | 0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN | |
1,030 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
1,010 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
0,850 % | CIE DE SAINT-GOBAIN | |
0,850 % | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,25.. | |
0,750 % | 1.625% BANCO DE SABADELL SA (FIXED) 03.. | |
77,990 % | übrige Positionen |
19,680 % | Österreich | |
10,730 % | Italien | |
9,420 % | Niederlande | |
8,410 % | Frankreich | |
6,870 % | USA | |
5,390 % | Grossbritannien | |
4,010 % | Deutschland | |
2,960 % | Spanien | |
2,300 % | Irland | |
2,260 % | Finnland | |
2,240 % | Luxemburg | |
1,800 % | Schweden | |
1,590 % | Portugal | |
1,580 % | Norwegen | |
1,270 % | Mexiko | |
1,160 % | Neuseeland | |
1,030 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
1,000 % | Dänemark | |
0,870 % | Island | |
0,860 % | Kanada | |
0,850 % | Japan | |
0,720 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
0,710 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
0,630 % | Australien | |
0,620 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
0,590 % | Türkei | |
0,570 % | Belgien | |
0,470 % | Schweiz | |
0,410 % | Indonesien | |
0,410 % | Katar | |
0,410 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
0,390 % | Ungarn | |
0,390 % | Saudi-Arabien | |
0,340 % | China | |
0,310 % | Marokko | |
0,300 % | Israel | |
0,300 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
0,290 % | Kaimaninseln | |
0,280 % | Jersey | |
0,280 % | Singapur | |
0,250 % | Kolumbien | |
0,250 % | Tunesien | |
0,250 % | Usbekistan | |
0,250 % | Republik Südafrika | |
0,230 % | Polen | |
0,220 % | Dominikanische Republik | |
0,220 % | Mongolei | |
0,220 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
0,210 % | Estland | |
0,210 % | Ukraine | |
0,210 % | Uruguay | |
0,210 % | Senegal | |
0,200 % | Aserbaidschan | |
0,200 % | Trinidad und Tobago | |
0,170 % | Argentinien | |
0,170 % | Andorra | |
0,160 % | San Marino | |
0,150 % | Costa Rica (einschl. Cocos Inseln) | |
0,120 % | Chile | |
0,120 % | Aegypten | |
0,120 % | Slowakei | |
0,110 % | Pakistan | |
0,110 % | Kenia | |
0,110 % | Weissrussland (Belarus) | |
0,100 % | Panama | |
0,100 % | Philippinen | |
0,100 % | Gabun | |
0,100 % | Elfenbeinkueste | |
0,100 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
0,090 % | Aethiopien | |
0,090 % | Benin (ehem. Dahome) | |
0,070 % | Kasse | |
0,050 % | Sambia | |
0,040 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
0,020 % | Libanon |