3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DYGV ISIN: AT0000WERTE5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000WERTE5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,34 | -0,3 % | +16,9 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,1 % | Industrie |
| 25,8 % | Barmittel |
| 16,5 % | Rohstoffe |
| 10,7 % | Informationstechnologie.. |
| 10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | Kasse |
| 23,3 % | Schweiz |
| 19,2 % | Deutschland |
| 16,1 % | Österreich |
| 5,2 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,28
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der '3 Banken Unternehmen & Werte 2023' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Bestandteile
| 31,130 % | Industrie | |
| 25,810 % | Barmittel | |
| 16,530 % | Rohstoffe | |
| 10,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,510 % | Sonstige Konsumgüter |
Größte Positionen
| 3,220 % | COVESTRO AG O.N. | |
| 2,980 % | SALMAR ASA NK -,25 | |
| 2,830 % | RHI MAGNESITA N.V. | |
| 2,800 % | MAYR-MELNHOF KARTON | |
| 2,800 % | SIEGFRIED HL NA SF 21,2 | |
| 2,760 % | STRABAG SE | |
| 2,730 % | LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | |
| 2,720 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
| 2,720 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 2,720 % | INTERROLL HLDG NA SF 1 | |
| 71,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,810 % | Kasse | |
| 23,310 % | Schweiz | |
| 19,210 % | Deutschland | |
| 16,080 % | Österreich | |
| 5,250 % | Norwegen | |
| 2,830 % | Niederlande | |
| 2,720 % | Italien | |
| 2,530 % | Dänemark | |
| 2,260 % | Luxemburg |
Währungen
| 43,100 % | Euro | |
| 25,810 % | Barmittel | |
| 23,310 % | Schweizer Franken | |
| 5,250 % | Norwegische Krone | |
| 2,530 % | Dänische Kronen | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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