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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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Fondsvolumen | 233,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2B550 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,40 | -0,5 % | -- | |||
3,86 | -2,7 % | -11,1 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,7 % | Italien |
19,5 % | Frankreich |
18,8 % | Spanien |
7,9 % | Belgien |
6,8 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
100,00
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EURO RENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,990 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65.. | |
3,590 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
3,520 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
3,500 % | ESPA Bond Euro Corporate EUR R01 T | |
3,360 % | ESPA ALPHA 2 | |
3,350 % | 0.000 % Spanien v.19(2035) | |
2,830 % | BUONI POLIENNALI DEL 144a 1.45%/010336 | |
2,820 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 01/15/2023 | |
2,730 % | 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | |
2,500 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030 | |
67,810 % | übrige Positionen |
23,660 % | Italien | |
19,460 % | Frankreich | |
18,750 % | Spanien | |
7,880 % | Belgien | |
6,760 % | Österreich | |
4,770 % | Deutschland | |
2,490 % | Kasse | |
2,220 % | Portugal | |
2,040 % | Irland | |
1,980 % | Niederlande | |
0,800 % | Slowakische Republik | |
0,460 % | Slowenien | |
0,460 % | Supranational | |
0,220 % | Lettland | |
8,050 % | übrige Länder |
89,520 % | Euro | |
2,490 % | Barmittel | |
7,990 % | übrige Währungen |