ERSTE BOND EURO RENT EUR D02 (T) Fonds
WKN: A2PUDE ISIN: AT0000A2B550
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 167,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2B550 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,65 | -4,0 % | -- | |||
| 3,76 | -3,8 % | +10,4 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,0 % | Italien |
| 21,4 % | Frankreich |
| 17,6 % | Spanien |
| 6,6 % | Belgien |
| 5,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,57
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21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO RENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,650 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 3,560 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 3,550 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030 | |
| 3,380 % | ESPA ALPHA 2 | |
| 3,090 % | 0.000 % Spanien v.19(2035) | |
| 3,060 % | 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | |
| 2,860 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65.. | |
| 2,540 % | ITALIEN 21/24 | |
| 2,400 % | FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | |
| 2,360 % | BTPS 0.85 01/15/27 | |
| 68,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,000 % | Italien | |
| 21,440 % | Frankreich | |
| 17,620 % | Spanien | |
| 6,640 % | Belgien | |
| 5,780 % | Deutschland | |
| 4,140 % | Portugal | |
| 3,850 % | Österreich | |
| 3,610 % | Niederlande | |
| 2,980 % | Kasse | |
| 1,940 % | Irland | |
| 0,740 % | Slowakische Republik | |
| 0,590 % | Supranational | |
| 0,320 % | Lettland | |
| 0,320 % | Slowenien | |
| 0,190 % | Litauen | |
| 6,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,350 % | Euro | |
| 2,980 % | Barmittel | |
| 6,670 % | übrige Währungen |
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