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KEPLER Rent 2024 - IT EUR ACC Fonds

WKN: A2DYFR ISIN: AT0000A1YDS4

103,42EUR
-0,06 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.21 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YDS4
Portrait
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Morningstar
Analyst Rating		 --
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 17.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,45 -0,2 % --
5,38 -1,0 % -7,0 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % Österreich
10,7 % Italien
8,8 % Niederlande
8,7 % Frankreich
7,2 % USA
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,42
 26.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein InvestmentgradeRating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  9,540 % KEPLER High Yield Corporate Rentenfond..
  4,980 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
  1,120 % 0,250% BANCO BPI 19/24 MTN
  1,120 % 0,625% SPAREBK 1 SR 19/24 MTN
  1,110 % 0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN
  1,020 % 0,000% EUR. BK REC.DEV. 99-24
  1,010 % 4,500% B.T.P. 13-24
  0,840 % 0,250% BD.LAENDER 52 LSA 17/24
  0,840 % 0,625% SAINT-GOBAIN 19/24
  0,750 % 1,625% BCO DE SABADELL 18/24 MTN
  77,670 % übrige Positionen

Länder

  20,030 % Österreich
  10,660 % Italien
  8,750 % Niederlande
  8,710 % Frankreich
  7,250 % USA
  5,600 % Grossbritannien
  3,930 % Deutschland
  2,960 % Spanien
  2,330 % Irland
  2,250 % Finnland
  2,220 % Luxemburg
  2,020 % Schweden
  1,590 % Portugal
  1,570 % Norwegen
  1,230 % Dänemark
  1,150 % Neuseeland
  1,020 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,980 % Mexiko
  0,860 % Island
  0,850 % Kanada
  0,840 % Japan
  0,710 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,710 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  0,620 % Australien
  0,610 % Türkei
  0,610 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  0,570 % Belgien
  0,470 % Schweiz
  0,410 % Indonesien
  0,400 % Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E..
  0,390 % Katar
  0,380 % Ungarn
  0,340 % China
  0,300 % Israel
  0,300 % Marokko
  0,300 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,290 % Kaimaninseln
  0,280 % Jersey
  0,280 % Singapur
  0,270 % Tunesien
  0,250 % Kolumbien
  0,250 % Usbekistan
  0,240 % Republik Südafrika
  0,230 % Polen
  0,220 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,210 % Ukraine
  0,210 % Mongolei
  0,200 % Dominikanische Republik
  0,200 % Estland
  0,200 % Uruguay
  0,200 % Aserbaidschan
  0,200 % Senegal
  0,190 % Trinidad und Tobago
  0,180 % Argentinien
  0,160 % Andorra
  0,140 % Costa Rica (einschl. Cocos Inseln)
  0,120 % Chile
  0,120 % Aegypten
  0,120 % Slowakei
  0,110 % Saudi-Arabien
  0,110 % Weissrussland (Belarus)
  0,100 % Panama
  0,100 % Philippinen
  0,100 % Pakistan
  0,100 % Kenia
  0,100 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,090 % Kasse
  0,090 % Gabun
  0,090 % Elfenbeinkueste
  0,090 % Aethiopien
  0,090 % Benin (ehem. Dahome)
  0,050 % Sambia
  0,040 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,020 % Libanon
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  93,860 % EUR
  4,950 % USD
  0,540 % NLG
  0,260 % SKK
  0,210 % DEM
  0,090 % Barmittel
  0,070 % ATS
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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http://www.standardandpoors.com/
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