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KEPLER Rent 2024 - IT EUR ACCFonds

WKN: A2DYFR ISIN: AT0000A1YDS4

104,11EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 179,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1YDS4
Portrait
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Morningstar
Analyst Rating		 --
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 17.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,88 +3,7 % --
4,71 -4,4 % +5,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,3 % Österreich
10,8 % Italien
9,5 % Niederlande
8,1 % Frankreich
6,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,11
 11.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein InvestmentgradeRating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  9,590 % KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T
  4,860 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
  1,130 % 0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN
  1,130 % 0,250% BANCO BPI 19/24 MTN
  1,040 % European Bank for Reconstruction & Dev..
  1,010 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%..
  0,850 % CIE DE SAINT-GOBAIN
  0,850 % Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,25..
  0,850 % 0.625% SPAREBANK 1 SR BANK ASA (FIXED)..
  0,760 % 1.625% BANCO DE SABADELL SA (FIXED) 03..
  77,930 % übrige Positionen

Länder

  20,300 % Österreich
  10,760 % Italien
  9,460 % Niederlande
  8,110 % Frankreich
  6,810 % USA
  5,150 % Grossbritannien
  3,870 % Deutschland
  2,980 % Spanien
  2,330 % Irland
  2,280 % Finnland
  2,260 % Luxemburg
  1,810 % Schweden
  1,600 % Portugal
  1,310 % Norwegen
  1,280 % Mexiko
  1,170 % Neuseeland
  1,040 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  1,000 % Dänemark
  0,940 % Japan
  0,870 % Island
  0,860 % Kanada
  0,720 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  0,710 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,630 % Australien
  0,620 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  0,610 % Türkei
  0,580 % Belgien
  0,470 % Schweiz
  0,420 % Indonesien
  0,400 % Katar
  0,390 % Ungarn
  0,390 % Saudi-Arabien
  0,350 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,340 % China
  0,310 % Marokko
  0,300 % Israel
  0,290 % Jersey
  0,290 % Kaimaninseln
  0,290 % Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E..
  0,280 % Singapur
  0,270 % Tunesien
  0,250 % Usbekistan
  0,250 % Republik Südafrika
  0,240 % Kolumbien
  0,230 % Polen
  0,220 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,210 % Dominikanische Republik
  0,210 % Estland
  0,210 % Ukraine
  0,210 % Senegal
  0,210 % Mongolei
  0,200 % Uruguay
  0,200 % Aserbaidschan
  0,200 % Trinidad und Tobago
  0,180 % Argentinien
  0,170 % Andorra
  0,160 % San Marino
  0,150 % Costa Rica (einschl. Cocos Inseln)
  0,120 % Chile
  0,120 % Irak
  0,120 % Aegypten
  0,120 % Slowakei
  0,100 % Panama
  0,100 % Philippinen
  0,100 % Pakistan
  0,100 % Kenia
  0,100 % Gabun
  0,100 % Elfenbeinkueste
  0,100 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,100 % Weissrussland (Belarus)
  0,090 % Aethiopien
  0,090 % Benin (ehem. Dahome)
  0,070 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,060 % Sambia
  0,050 % Kasse
  0,020 % Libanon
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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