01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 182,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YDS4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,45 | -0,2 % | -- | |||
5,38 | -1,0 % | -7,0 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | Österreich |
10,7 % | Italien |
8,8 % | Niederlande |
8,7 % | Frankreich |
7,2 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,42
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Rent 2024 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten sowie Anleihen von Emerging Markets, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein InvestmentgradeRating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (29.03.2024) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
9,540 % | KEPLER High Yield Corporate Rentenfond.. | |
4,980 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | |
1,120 % | 0,250% BANCO BPI 19/24 MTN | |
1,120 % | 0,625% SPAREBK 1 SR 19/24 MTN | |
1,110 % | 0,125% ALANDSBANKEN 19/24 MTN | |
1,020 % | 0,000% EUR. BK REC.DEV. 99-24 | |
1,010 % | 4,500% B.T.P. 13-24 | |
0,840 % | 0,250% BD.LAENDER 52 LSA 17/24 | |
0,840 % | 0,625% SAINT-GOBAIN 19/24 | |
0,750 % | 1,625% BCO DE SABADELL 18/24 MTN | |
77,670 % | übrige Positionen |
20,030 % | Österreich | |
10,660 % | Italien | |
8,750 % | Niederlande | |
8,710 % | Frankreich | |
7,250 % | USA | |
5,600 % | Grossbritannien | |
3,930 % | Deutschland | |
2,960 % | Spanien | |
2,330 % | Irland | |
2,250 % | Finnland | |
2,220 % | Luxemburg | |
2,020 % | Schweden | |
1,590 % | Portugal | |
1,570 % | Norwegen | |
1,230 % | Dänemark | |
1,150 % | Neuseeland | |
1,020 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
0,980 % | Mexiko | |
0,860 % | Island | |
0,850 % | Kanada | |
0,840 % | Japan | |
0,710 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
0,710 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
0,620 % | Australien | |
0,610 % | Türkei | |
0,610 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
0,570 % | Belgien | |
0,470 % | Schweiz | |
0,410 % | Indonesien | |
0,400 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
0,390 % | Katar | |
0,380 % | Ungarn | |
0,340 % | China | |
0,300 % | Israel | |
0,300 % | Marokko | |
0,300 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
0,290 % | Kaimaninseln | |
0,280 % | Jersey | |
0,280 % | Singapur | |
0,270 % | Tunesien | |
0,250 % | Kolumbien | |
0,250 % | Usbekistan | |
0,240 % | Republik Südafrika | |
0,230 % | Polen | |
0,220 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
0,210 % | Ukraine | |
0,210 % | Mongolei | |
0,200 % | Dominikanische Republik | |
0,200 % | Estland | |
0,200 % | Uruguay | |
0,200 % | Aserbaidschan | |
0,200 % | Senegal | |
0,190 % | Trinidad und Tobago | |
0,180 % | Argentinien | |
0,160 % | Andorra | |
0,140 % | Costa Rica (einschl. Cocos Inseln) | |
0,120 % | Chile | |
0,120 % | Aegypten | |
0,120 % | Slowakei | |
0,110 % | Saudi-Arabien | |
0,110 % | Weissrussland (Belarus) | |
0,100 % | Panama | |
0,100 % | Philippinen | |
0,100 % | Pakistan | |
0,100 % | Kenia | |
0,100 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
0,090 % | Kasse | |
0,090 % | Gabun | |
0,090 % | Elfenbeinkueste | |
0,090 % | Aethiopien | |
0,090 % | Benin (ehem. Dahome) | |
0,050 % | Sambia | |
0,040 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
0,020 % | Libanon | |
0,040 % | übrige Länder |
93,860 % | EUR | |
4,950 % | USD | |
0,540 % | NLG | |
0,260 % | SKK | |
0,210 % | DEM | |
0,090 % | Barmittel | |
0,070 % | ATS | |
0,020 % | übrige Währungen |