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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
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Fondsvolumen | 174,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XQW0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,90 | +0,1 % | -- | |||
3,26 | +2,4 % | +9,7 % | |||
16,67 | +38,2 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Polen |
15,1 % | Russland |
12,5 % | Ungarn |
8,8 % | Tschechische Republik |
8,6 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
102,6604
|
12.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in HUF |
36.586,03
|
12.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,430 % | Republic of Poland Government Bond 5,7.. | |
2,770 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
2,770 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
2,700 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
2,700 % | FEDERAL LOAN BOND | |
2,680 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
2,630 % | Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023 | |
2,620 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
2,530 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
2,200 % | Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023 | |
72,970 % | übrige Positionen |
19,130 % | Polen | |
15,090 % | Russland | |
12,490 % | Ungarn | |
8,790 % | Tschechische Republik | |
8,580 % | Rumänien | |
4,820 % | Kasse | |
3,800 % | Türkei | |
3,000 % | Litauen | |
2,730 % | Bulgarien | |
2,560 % | Kroatien | |
2,490 % | Serbien | |
2,390 % | Irland | |
1,940 % | Lettland | |
1,510 % | Kasachstan | |
1,350 % | Supranational | |
0,930 % | Albanien | |
0,900 % | Ukraine | |
0,860 % | Mazedonien | |
6,640 % | übrige Länder |
34,820 % | Euro | |
18,480 % | Polnischer Zloty | |
16,240 % | Russischer Rubel | |
8,790 % | Tschechische Kronen | |
8,410 % | Ungarische Forint | |
5,740 % | Rumänischer Leu | |
4,820 % | Barmittel | |
2,760 % | Türkische Lira |