ERSTE Bond Danubia - D02 HUF ACC Fonds
WKN: A2DXXP ISIN: AT0000A1XQW0
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 196,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XQW0 | ||
| WKN | A2DXXP | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,62 | -1,5 % | -- | |||
| 3,84 | -0,1 % | +0,6 % | |||
| 29,19 | +7,1 % | +59,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,1 % | Polen |
| 16,3 % | Tschechische Republik |
| 12,9 % | Ungarn |
| 7,8 % | Russland |
| 7,5 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,8976
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in HUF |
37.636,29
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
Portrait
Strategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
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Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 6,200 % | Republic of Poland Government Bond 5,7.. | |
| 4,910 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 4,630 % | POLGB 2,75 2 | |
| 3,210 % | Republic of Poland Government Bond 4% .. | |
| 3,020 % | Czech Republic Government Bond 0,95% 1.. | |
| 2,980 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875%.. | |
| 2,670 % | Czech Republic Government Bond 1% 26.0.. | |
| 2,520 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
| 2,440 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
| 1,990 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625%.. | |
| 65,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,150 % | Polen | |
| 16,320 % | Tschechische Republik | |
| 12,900 % | Ungarn | |
| 7,780 % | Russland | |
| 7,450 % | Türkei | |
| 4,300 % | Kasse | |
| 2,810 % | Kroatien | |
| 2,730 % | Irland | |
| 2,400 % | Rumänien | |
| 2,200 % | Litauen | |
| 2,100 % | Serbien | |
| 1,720 % | Lettland | |
| 1,320 % | Kasachstan | |
| 0,740 % | Mazedonien | |
| 0,730 % | Ukraine | |
| 0,700 % | Supranational | |
| 0,650 % | Bulgarien | |
| 0,460 % | Niederlande | |
| 0,270 % | Albanien | |
| 1,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,730 % | Euro | |
| 27,730 % | Polnischer Zloty | |
| 16,320 % | Tschechische Kronen | |
| 10,290 % | Ungarische Forint | |
| 5,630 % | Türkische Lira | |
| 4,300 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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