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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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Fondsvolumen | 181,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XQT6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,39 | -2,7 % | -- | |||
2,16 | -0,8 % | -5,9 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Polen |
14,8 % | Russland |
12,6 % | Ungarn |
10,3 % | Rumänien |
9,5 % | Tschechische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
104,2521
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CZK |
2.730,47
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,290 % | Republic of Poland Government Bond 5,7.. | |
3,230 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
2,970 % | 3.65% Romania 24.09.2031 Senior | |
2,690 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
2,640 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
2,610 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
2,570 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
2,510 % | FEDERAL LOAN BOND | |
2,480 % | Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023 | |
2,470 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12... | |
72,540 % | übrige Positionen |
20,460 % | Polen | |
14,820 % | Russland | |
12,550 % | Ungarn | |
10,300 % | Rumänien | |
9,510 % | Tschechische Republik | |
6,330 % | Türkei | |
3,060 % | Kroatien | |
2,890 % | Litauen | |
2,620 % | Bulgarien | |
2,360 % | Serbien | |
2,270 % | Irland | |
1,840 % | Lettland | |
1,440 % | Kasachstan | |
1,230 % | Kasse | |
0,870 % | Ukraine | |
0,870 % | Albanien | |
0,810 % | Mazedonien | |
0,480 % | Niederlande | |
5,290 % | übrige Länder |
30,030 % | Euro | |
18,800 % | Polnischer Zloty | |
17,120 % | Russischer Rubel | |
9,510 % | Tschechische Kronen | |
8,150 % | Ungarische Forint | |
7,280 % | Rumänischer Leu | |
5,080 % | Türkische Lira | |
2,790 % | US Dollar | |
1,230 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |