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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | 81,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XQS8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,95 | -23,7 % | -- | |||
6,76 | -11,5 % | -0,7 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,7 % | Tschechien |
14,1 % | Polen |
13,0 % | Rumänien |
12,2 % | Supranational |
9,9 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
81,1174
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10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CZK |
1.976,16
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,480 % | CZECH REP. 2036 49 | |
3,810 % | EBRD 20/22 MTN | |
3,790 % | RUMAENIEN 13/23 | |
3,320 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
2,800 % | CZECH REP. 2024 58 | |
2,490 % | RUMAENIEN 19/23 | |
2,410 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
2,370 % | CZECH REP. 2023 | |
2,280 % | POLEN 19/30 | |
2,220 % | POLEN 16-27 | |
70,030 % | übrige Positionen |
15,650 % | Tschechien | |
14,120 % | Polen | |
12,990 % | Rumänien | |
12,240 % | Supranational | |
9,860 % | Ungarn | |
4,740 % | Russland | |
3,720 % | Kroatien | |
3,220 % | Kasse | |
3,080 % | Lettland | |
2,980 % | Litauen | |
2,790 % | Serbien | |
1,700 % | Bulgarien | |
1,290 % | Mazedonien | |
1,190 % | Albanien | |
1,170 % | Türkei | |
1,150 % | Kasachstan | |
0,360 % | Ukraine | |
7,750 % | übrige Länder |
32,770 % | Euro | |
20,690 % | Polnischer Zloty | |
15,650 % | Tschechische Kronen | |
9,630 % | Rumänischer Leu | |
9,070 % | Russischer Rubel | |
8,970 % | Ungarische Forint | |
3,220 % | Barmittel |