Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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Fondsvolumen | 63,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XQS8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,47 | -8,6 % | -27,9 % | |||
8,98 | -12,4 % | -9,4 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Tschechien |
14,7 % | Rumänien |
12,0 % | Polen |
11,7 % | Supranational |
10,4 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,5861
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CZK |
1.766,48
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,800 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
3,810 % | CZECH REP. 2024 58 | |
3,360 % | RUMAENIEN 13/23 | |
3,260 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
3,190 % | RUMAENIEN 19/23 | |
2,630 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
2,480 % | RUMAENIEN 16-31 | |
2,410 % | POLEN 15-26 | |
2,370 % | POLEN 08-29 | |
2,260 % | EBRD 21/26 MTN | |
69,430 % | übrige Positionen |
16,450 % | Tschechien | |
14,690 % | Rumänien | |
11,970 % | Polen | |
11,720 % | Supranational | |
10,440 % | Ungarn | |
9,440 % | Kasse | |
4,060 % | Kroatien | |
3,340 % | Litauen | |
2,880 % | Lettland | |
1,960 % | Russland | |
1,930 % | Bulgarien | |
1,800 % | Serbien | |
1,490 % | Albanien | |
1,010 % | Kasachstan | |
0,890 % | Mazedonien | |
0,720 % | Türkei | |
0,370 % | Ukraine | |
4,840 % | übrige Länder |
30,950 % | Euro | |
19,970 % | Polnischer Zloty | |
16,450 % | Tschechische Kronen | |
10,820 % | Rumänischer Leu | |
10,420 % | Ungarische Forint | |
9,440 % | Barmittel | |
1,960 % | Russischer Rubel |