ERSTE Bond Danubia - D02 CZKFonds

WKN: A2DXXM ISIN: AT0000A1XQS8


2.651,24CZK
+0,03 % +0,75
Börse
Stand 11.06.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,29 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 152,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XQS8
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,10 -0,7 % --
3,13 +1,2 % +7,9 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Polen
14,8 % Russland
13,2 % Ungarn
9,7 % Rumänien
8,9 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,6948
11.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CZK
2.651,24
11.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,060 % Republic of Poland Government Bond 5,7..
  3,090 % RFLB 7.65 10APR30
  3,040 % Czech Republic Government Bond 4,2% 04..
  3,030 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  2,850 % Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
  2,510 % Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
  2,450 % Republic of Poland Government Bond 3,2..
  2,370 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  2,320 % 1,500% SERBIEN 19/29 REGS
  2,320 % Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12...
  71,960 % übrige Positionen

Länder

  17,210 % Polen
  14,830 % Russland
  13,190 % Ungarn
  9,670 % Rumänien
  8,930 % Tschechische Republik
  4,990 % Kasse
  3,320 % Türkei
  2,940 % Litauen
  2,890 % Kroatien
  2,320 % Serbien
  2,170 % Lettland
  2,020 % Irland
  1,740 % Kasachstan
  1,560 % Supranational
  1,440 % Bulgarien
  1,060 % Ukraine
  1,060 % Albanien
  0,980 % Mazedonien
  7,680 % übrige Länder

Währungen

  33,510 % Euro
  17,580 % Russischer Rubel
  16,600 % Polnischer Zloty
  8,930 % Tschechische Kronen
  8,910 % Ungarische Forint
  6,390 % Rumänischer Leu
  4,990 % Barmittel
  3,090 % Türkische Lira
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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