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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 180,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XG82 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,32 | -3,9 % | -- | |||
2,03 | -1,4 % | -6,1 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Polen |
15,1 % | Russland |
11,6 % | Ungarn |
8,6 % | Tschechische Republik |
8,5 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,22
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05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
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-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
3,400 % | Republic of Poland Government Bond 5,7.. | |
3,320 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
2,690 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
2,670 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
2,660 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
2,590 % | FEDERAL LOAN BOND | |
2,580 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12... | |
2,560 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
2,550 % | Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023 | |
2,520 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
72,460 % | übrige Positionen |
19,570 % | Polen | |
15,110 % | Russland | |
11,560 % | Ungarn | |
8,620 % | Tschechische Republik | |
8,520 % | Rumänien | |
6,230 % | Türkei | |
5,930 % | Kasse | |
2,890 % | Litauen | |
2,650 % | Bulgarien | |
2,460 % | Kroatien | |
2,390 % | Serbien | |
2,290 % | Irland | |
1,870 % | Lettland | |
1,460 % | Kasachstan | |
0,890 % | Albanien | |
0,880 % | Ukraine | |
0,830 % | Mazedonien | |
0,490 % | Niederlande | |
5,360 % | übrige Länder |
32,990 % | Euro | |
17,690 % | Polnischer Zloty | |
16,170 % | Russischer Rubel | |
8,620 % | Tschechische Kronen | |
7,640 % | Ungarische Forint | |
6,070 % | Rumänischer Leu | |
5,930 % | Barmittel | |
4,900 % | Türkische Lira |