Accumulus One - EUR DIS Fonds
WKN: A2DVSF ISIN: AT0000A1XCD0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XCD0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,32 | -2,7 % | -4,9 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 65,6 % | nicht veröffentlicht |
| 9,9 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 9,6 % | Diverse Finanzdienste |
| 5,4 % | Telekommunikationsdienste |
| 5,3 % | Investitionsgüter |
| Nach Ländern | |
| 57,6 % | AT |
| 27,1 % | DE |
| 7,1 % | NL |
| 2,9 % | CH |
| 1,9 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,96
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Accumulus One ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Accumulus One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw, kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 65,610 % | nicht veröffentlicht | |
| 9,870 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 9,630 % | Diverse Finanzdienste | |
| 5,400 % | Telekommunikationsdienste | |
| 5,300 % | Investitionsgüter | |
| 1,830 % | Hotels, Restaurants & Freizeit | |
| 1,220 % | Lebensmittel, Getränke & Tabak | |
| 0,970 % | Banken | |
| 0,170 % | Sonst. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Länder
| 57,610 % | AT | |
| 27,110 % | DE | |
| 7,130 % | NL | |
| 2,910 % | CH | |
| 1,940 % | FR | |
| 1,530 % | IT | |
| 1,420 % | NO | |
| 0,350 % | Sonst. | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,060 % | EUR | |
| 6,400 % | Franken | |
| 1,470 % | Norw-Krone | |
| 0,070 % | Sonst. |
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