ERSTE Bond Danubia - I01 EUR ACC Fonds

WKN: A2DUYA ISIN: AT0000A1X5H0


102,75EUR
+0,07 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 142,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X5H0
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 02.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3710 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 -0,1 % --
3,00 +0,4 % +8,5 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Polen
15,0 % Russland
13,4 % Ungarn
10,2 % Rumänien
9,3 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,75
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,200 % Republic of Poland Government Bond 5,7..
  3,420 % RFLB 7.65 10APR30
  3,240 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  3,220 % Czech Republic Government Bond 4,2% 04..
  2,990 % Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
  2,650 % Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
  2,480 % Republic of Poland Government Bond 3,2..
  2,460 % 1,500% SERBIEN 19/29 REGS
  2,460 % FEDERAL LOAN BOND
  2,420 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  70,460 % übrige Positionen

Länder

  17,480 % Polen
  15,010 % Russland
  13,380 % Ungarn
  10,180 % Rumänien
  9,300 % Tschechische Republik
  3,760 % Türkei
  3,100 % Kroatien
  2,830 % Kasse
  2,720 % Litauen
  2,460 % Serbien
  2,310 % Lettland
  2,180 % Irland
  1,600 % Bulgarien
  1,600 % Supranational
  1,220 % Kasachstan
  1,140 % Ukraine
  1,140 % Albanien
  1,050 % Mazedonien
  7,540 % übrige Länder

Währungen

  34,370 % Euro
  17,280 % Russischer Rubel
  17,140 % Polnischer Zloty
  9,300 % Tschechische Kronen
  8,770 % Ungarische Forint
  6,640 % Rumänischer Leu
  3,670 % Türkische Lira
  2,830 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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