ERSTE Bond EM Corporate Short Term - R01 USD DIS Fonds

WKN: A2DNXR ISIN: AT0000A1ULN6


89,7616EUR
+0,08 % +0,0754
Börse
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.21   2,50 USD)
Fondsvolumen 23,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000A1ULN6
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Florian Zwett..
Auflagedatum 03.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5753 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 -1,7 % --
6,24 +8,6 % +23,7 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Cayman Inseln
7,4 % Kasse
7,1 % Niederlande
5,9 % Brasilien
5,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,7616
22.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
106,88
22.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,150 % 1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021
  2,470 % Teva Pharmaceutical Finance Netherland..
  2,470 % Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.2021
  2,090 % SHIMAO 6 3/8 10/21 REGS
  1,920 % RONSHINE CHINA 11,250 AUG 22 21 REG
  1,790 % Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
  1,750 % MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11..
  1,730 % Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Bra..
  1,720 % HIKMA F.USA 20/25 REGS
  1,720 % Industrial Senior Trust 5,5% 01.11.2022
  78,190 % übrige Positionen

Länder

  15,490 % Cayman Inseln
  7,360 % Kasse
  7,120 % Niederlande
  5,920 % Brasilien
  5,870 % USA
  5,580 % Indien
  4,590 % Panama
  4,540 % Mexiko
  4,360 % Mauritius
  4,190 % Türkei
  4,190 % Supranational
  3,520 % Kolumbien
  3,440 % Bermuda
  2,570 % Irland
  2,570 % Thailand
  2,510 % Chile
  1,760 % Kanada
  1,730 % Luxemburg
  1,710 % Hong Kong
  1,690 % Singapur
  1,650 % Peru
  1,630 % Paraguay
  0,880 % Nigeria
  0,870 % Ägypten
  0,860 % Russland
  0,860 % Vietnam
  0,860 % Usbekistan
  0,840 % Virgin Inseln (GB)
  0,830 % Namibia
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  92,640 % US Dollar
  7,360 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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