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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 27,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1U9Q6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,58 | +3,8 % | -- | |||
4,43 | +9,7 % | -0,7 % | |||
16,67 | +38,2 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Cayman Inseln |
6,0 % | Kasse |
5,9 % | Niederlande |
5,7 % | Indien |
5,4 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
97,7715
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
116,70
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,160 % | Teva Pharmaceutical Finance Netherland.. | |
1,900 % | SHIMAO 6 3/8 10/21 REGS | |
1,860 % | KAISA GR. HLD | |
1,840 % | HUAR.FIN.19 20/23 MTN | |
1,840 % | 1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021 | |
1,750 % | Metalsa SA de CV 4,9% 24.04.2023 | |
1,670 % | RONSHINE CHINA 11,250 AUG 22 21 REG | |
1,600 % | Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023 | |
1,580 % | 6.88% Kenbourne Invest SA 2024 | |
1,550 % | MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.. | |
82,250 % | übrige Positionen |
17,440 % | Cayman Inseln | |
5,950 % | Kasse | |
5,930 % | Niederlande | |
5,730 % | Indien | |
5,400 % | Mexiko | |
5,190 % | USA | |
5,180 % | Brasilien | |
4,110 % | Panama | |
3,870 % | Mauritius | |
3,840 % | Supranational | |
3,510 % | Türkei | |
3,140 % | Kolumbien | |
3,050 % | Bermuda | |
2,620 % | Hong Kong | |
2,350 % | Irland | |
2,340 % | Luxemburg | |
2,270 % | Singapur | |
2,100 % | Ukraine | |
1,560 % | Kanada | |
1,490 % | Georgien | |
1,480 % | Virgin Inseln (GB) | |
1,460 % | Peru | |
1,430 % | Paraguay | |
1,140 % | Thailand | |
1,080 % | Weißrussland | |
0,780 % | Ägypten | |
0,770 % | Nigeria | |
0,760 % | Usbekistan | |
0,750 % | Vietnam | |
0,750 % | Namibia | |
0,740 % | Russland | |
0,700 % | Chile | |
0,330 % | Dominikanische Republik | |
0,760 % | übrige Länder |
94,050 % | US Dollar | |
5,950 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |