ERSTE Bond EM Corporate Short Term - I01 USD Fonds
WKN: A2DMUY ISIN: AT0000A1U9Q6
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1U9Q6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,58 | +3,8 % | -- | |||
| 4,43 | +9,7 % | -0,7 % | |||
| 16,67 | +38,2 % | +90,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Cayman Inseln |
| 6,0 % | Kasse |
| 5,9 % | Niederlande |
| 5,7 % | Indien |
| 5,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,7715
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
116,70
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 3 Jahren sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,160 % | Teva Pharmaceutical Finance Netherland.. | |
| 1,900 % | SHIMAO 6 3/8 10/21 REGS | |
| 1,860 % | KAISA GR. HLD | |
| 1,840 % | HUAR.FIN.19 20/23 MTN | |
| 1,840 % | 1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021 | |
| 1,750 % | Metalsa SA de CV 4,9% 24.04.2023 | |
| 1,670 % | RONSHINE CHINA 11,250 AUG 22 21 REG | |
| 1,600 % | Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023 | |
| 1,580 % | 6.88% Kenbourne Invest SA 2024 | |
| 1,550 % | MTN Mauritius Investment Ltd 4,755% 11.. | |
| 82,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,440 % | Cayman Inseln | |
| 5,950 % | Kasse | |
| 5,930 % | Niederlande | |
| 5,730 % | Indien | |
| 5,400 % | Mexiko | |
| 5,190 % | USA | |
| 5,180 % | Brasilien | |
| 4,110 % | Panama | |
| 3,870 % | Mauritius | |
| 3,840 % | Supranational | |
| 3,510 % | Türkei | |
| 3,140 % | Kolumbien | |
| 3,050 % | Bermuda | |
| 2,620 % | Hong Kong | |
| 2,350 % | Irland | |
| 2,340 % | Luxemburg | |
| 2,270 % | Singapur | |
| 2,100 % | Ukraine | |
| 1,560 % | Kanada | |
| 1,490 % | Georgien | |
| 1,480 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,460 % | Peru | |
| 1,430 % | Paraguay | |
| 1,140 % | Thailand | |
| 1,080 % | Weißrussland | |
| 0,780 % | Ägypten | |
| 0,770 % | Nigeria | |
| 0,760 % | Usbekistan | |
| 0,750 % | Vietnam | |
| 0,750 % | Namibia | |
| 0,740 % | Russland | |
| 0,700 % | Chile | |
| 0,330 % | Dominikanische Republik | |
| 0,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,050 % | US Dollar | |
| 5,950 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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