KEPLER Put Write Strategy Fonds - IT EUR ACC Fonds

WKN: A2AP83 ISIN: AT0000A1NB14


10.982,37EUR
-0,72 % -79,65
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.03.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1NB14
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 03.10.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,38 +3,0 % --
6,94 +7,5 % +11,4 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,4 % Banken
14,0 % Staat
11,6 % Staatl. Agentur
5,9 % Konsumgüter zyklisch
2,5 % Barmittel
Nach Ländern
13,1 % Frankreich
9,9 % Italien
6,0 % Österreich
6,0 % Deutschland
5,9 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.982,37
05.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des KEPLER Put Write Strategy Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen durch den Verkauf von Put-Optionen auf Aktienindizes. Neben Put-Optionen können im Investmentfonds Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, Investmentfonds sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen gehalten werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a.Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  60,430 % Banken
  14,040 % Staat
  11,630 % Staatl. Agentur
  5,910 % Konsumgüter zyklisch
  2,490 % Barmittel
  2,350 % Regionen
  2,330 % Supranational
  1,140 % Sonstige Industrie
  1,140 % Sonstiges Finanzwesen

Größte Positionen

  4,470 % 0,100% REP. FSE 16-21 O.A.T.
  2,880 % 0,000% CCCIF 20/24 MTN
  2,580 % 0,000% INST.CRD.OF. 19/22 MTN
  2,330 % 0,125% K.F.W.ANL.V.18/2023
  2,000 % 0,343% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  1,860 % 2,750% ALANDSBANKEN 13/23 MTN
  1,770 % 0,500% MALTA 19/25
  1,760 % 0,750% PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN
  1,750 % 0,375% BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN
  1,750 % 0,250% UNEDIC 16/23 MTN
  76,850 % übrige Positionen

Länder

  13,110 % Frankreich
  9,940 % Italien
  6,030 % Österreich
  5,950 % Deutschland
  5,860 % Polen
  5,800 % Niederlande
  5,260 % Kanada
  4,650 % Grossbritannien
  4,160 % Finnland
  4,060 % Portugal
  3,800 % Australien
  3,430 % Norwegen
  2,580 % Spanien
  2,490 % Kasse
  2,310 % Luxemburg
  1,770 % Malta
  1,750 % Singapur
  1,670 % Japan
  1,450 % Estland
  1,430 % USA
  1,170 % Irland
  1,170 % Neuseeland
  1,170 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  1,160 % Belgien
  1,160 % Dänemark
  1,160 % Nordische Investitionsbank (NIB) - Fin..
  1,160 % Slowakei
  1,160 % Tschechien
  1,150 % Guernsey
  1,140 % Schweden
  0,880 % Island
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  98,260 % EUR
  2,490 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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