KEPLER Rent 2022 - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2AMYW ISIN: AT0000A1LM88


102,81EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.20   0,80 EUR)
Fondsvolumen 204,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1LM88
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Herbert ..
Auflagedatum 29.03.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,81 -0,1 % --
6,39 -1,4 % -4,8 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Österreich
12,6 % Italien
9,7 % Grossbritannien
8,9 % Frankreich
8,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,81
22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Rent 2022 hat eine Laufzeit bis 31.03.2022 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  4,860 % KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T
  1,700 % Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
  1,270 % Dexia Credit Local SA (var) 02.05.2021
  1,260 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
  1,040 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%..
  1,030 % Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,..
  1,000 % Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
  0,890 % Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021
  0,790 % Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022
  0,770 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%..
  85,390 % übrige Positionen

Länder

  14,120 % Österreich
  12,550 % Italien
  9,690 % Grossbritannien
  8,860 % Frankreich
  8,360 % Deutschland
  5,580 % Niederlande
  5,310 % USA
  2,320 % Irland
  2,240 % Belgien
  2,110 % Spanien
  2,090 % Island
  1,650 % Portugal
  1,610 % Türkei
  1,490 % Kasse
  1,390 % Norwegen
  1,370 % Schweden
  1,260 % Finnland
  1,200 % Australien
  1,160 % Kanada
  1,060 % Luxemburg
  1,030 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,880 % Mexiko
  0,800 % Singapur
  0,790 % Brasilien
  0,790 % Japan
  0,770 % Polen
  0,750 % Schweiz
  0,710 % China
  0,620 % Dänemark
  0,600 % Jersey
  0,600 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,480 % Eastern and Southern African Trade
  0,410 % Bulgarien
  0,400 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,360 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,340 % Peru
  0,300 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,250 % Indien
  0,250 % Franzoesisch-Polynesien
  0,220 % Rumaenien
  0,210 % Chile
  0,210 % Nigeria
  0,210 % Kuwait
  0,210 % Mauritius
  0,210 % Namibia
  0,200 % Guernsey
  0,200 % Costa Rica (einschl. Cocos Inseln)
  0,200 % Republik Südafrika
  0,180 % Argentinien
  0,170 % Katar
  0,150 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,150 % Tschechien
  0,130 % Georgien
  0,130 % Aegypten
  0,130 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Sambia
  0,080 % Mongolei
  0,080 % Serbien und Kosovo
  0,060 % Libanon
  0,050 % Indonesien
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  88,870 % EUR
  8,550 % USD
  1,490 % Barmittel
  0,500 % CHF
  0,370 % GBP
  0,160 % DEM
  0,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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