KEPLER Rent 2022 - EUR ACCFonds

WKN: A141VE ISIN: AT0000A1J4P4


107,29EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.05.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 191,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1J4P4
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Herbert ..
Auflagedatum 04.04.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,62 +3,2 % +8,5 %
4,99 -6,8 % +7,5 %
15,24 +34,3 % +91,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,3 % Italien
12,8 % Österreich
9,5 % Grossbritannien
8,7 % Frankreich
7,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,29
10.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Rent 2022 hat eine Laufzeit bis 31.03.2022 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  3,010 % KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T
  1,770 % Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
  1,340 % Dexia Credit Local SA (var) 02.05.2021
  1,280 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
  1,100 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%..
  1,080 % Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,..
  1,040 % Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
  0,940 % Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021
  0,840 % CA Immobilien Anlagen AG 2,75% 17.02.2..
  0,820 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%..
  86,780 % übrige Positionen

Länder

  13,300 % Italien
  12,840 % Österreich
  9,510 % Grossbritannien
  8,720 % Frankreich
  7,860 % Deutschland
  5,800 % Niederlande
  5,020 % USA
  2,420 % Irland
  2,350 % Belgien
  2,220 % Spanien
  2,140 % Island
  1,640 % Portugal
  1,630 % Schweden
  1,630 % Türkei
  1,450 % Norwegen
  1,310 % Finnland
  1,240 % Australien
  1,120 % Luxemburg
  1,080 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  1,010 % Kanada
  0,940 % Mexiko
  0,850 % Brasilien
  0,850 % China
  0,840 % Singapur
  0,830 % Japan
  0,820 % Polen
  0,720 % Hong Kong
  0,700 % Eastern and Southern African Trade
  0,680 % Kasse
  0,650 % Dänemark
  0,620 % Jersey
  0,620 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Bulgarien
  0,420 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,400 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,360 % Peru
  0,320 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,310 % Schweiz
  0,270 % Franzoesisch-Polynesien
  0,260 % Indien
  0,230 % Chile
  0,230 % Nigeria
  0,230 % Mauritius
  0,230 % Namibia
  0,230 % Costa Rica (einschl. Cocos Inseln)
  0,230 % Rumaenien
  0,220 % Guernsey
  0,220 % Kuwait
  0,220 % Republik Südafrika
  0,180 % Katar
  0,170 % Argentinien
  0,160 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,160 % Tschechien
  0,140 % Georgien
  0,140 % Aegypten
  0,140 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  0,120 % Sambia
  0,090 % Mongolei
  0,090 % Serbien und Kosovo
  0,060 % Libanon
  0,050 % Indonesien
  0,280 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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