KEPLER Rent 2022 - EUR DIS Fonds
WKN: A141VD ISIN: AT0000A1J4N9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 186,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1J4N9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,42 | +1,7 % | +8,1 % | |||
| 4,79 | -4,3 % | +5,8 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,9 % | Italien |
| 12,4 % | Österreich |
| 9,8 % | Grossbritannien |
| 7,5 % | Frankreich |
| 7,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,39
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2022 hat eine Laufzeit bis 31.03.2022 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 2,200 % | KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T | |
| 1,830 % | Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022 | |
| 1,350 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | |
| 1,150 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%.. | |
| 1,110 % | Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,.. | |
| 1,070 % | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022 | |
| 0,970 % | Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021 | |
| 0,870 % | CA Immobilien Anlagen AG 2,75% 17.02.2.. | |
| 0,850 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%.. | |
| 0,840 % | UniCredit Bank Austria AG 5,8% 27.12.2.. | |
| 87,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,870 % | Italien | |
| 12,420 % | Österreich | |
| 9,800 % | Grossbritannien | |
| 7,500 % | Frankreich | |
| 7,410 % | Deutschland | |
| 5,900 % | Niederlande | |
| 5,150 % | USA | |
| 3,160 % | Kasse | |
| 2,560 % | Belgien | |
| 2,360 % | Irland | |
| 2,290 % | Spanien | |
| 2,200 % | Island | |
| 1,690 % | Portugal | |
| 1,680 % | Schweden | |
| 1,500 % | Norwegen | |
| 1,270 % | Luxemburg | |
| 1,090 % | Finnland | |
| 1,080 % | Türkei | |
| 1,050 % | Mexiko | |
| 1,000 % | China | |
| 0,860 % | Singapur | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,840 % | Polen | |
| 0,800 % | Brasilien | |
| 0,800 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,760 % | Kanada | |
| 0,670 % | Dänemark | |
| 0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,640 % | Jersey | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,530 % | Peru | |
| 0,480 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,440 % | Bulgarien | |
| 0,430 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,400 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,330 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Indien | |
| 0,270 % | Franzoesisch-Polynesien | |
| 0,230 % | Nigeria | |
| 0,230 % | Mauritius | |
| 0,230 % | Rumaenien | |
| 0,220 % | Chile | |
| 0,220 % | Kuwait | |
| 0,220 % | Namibia | |
| 0,220 % | Costa Rica (einschl. Cocos Inseln) | |
| 0,220 % | Republik Südafrika | |
| 0,190 % | Argentinien | |
| 0,180 % | Katar | |
| 0,160 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,160 % | Tschechien | |
| 0,140 % | Georgien | |
| 0,140 % | Sambia | |
| 0,140 % | Aegypten | |
| 0,140 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
| 0,090 % | Serbien und Kosovo | |
| 0,070 % | Libanon | |
| 0,050 % | Indonesien | |
| 0,040 % | übrige Länder |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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