KEPLER Rent 2022 - EUR DIS Fonds
WKN: A141VD ISIN: AT0000A1J4N9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 162,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1J4N9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,27 | +0,0 % | +5,1 % | |||
| 4,38 | +0,6 % | +7,4 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 81,6 % | Global |
| 18,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,22
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Rent 2022 hat eine Laufzeit bis 31.03.2022 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 2,100 % | 1,500% DT.BANK MTN 17/22 | |
| 1,360 % | 0,100% B.T.P. 16-22 FLR | |
| 1,280 % | 0,320% RLBK OBEROESTER. 16-22 | |
| 1,230 % | 1,125% INTESA SAN. 15/22 MTN | |
| 1,010 % | 0,100% B.T.P. 18-23 FLR | |
| 93,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 81,570 % | Global | |
| 18,430 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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