04.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 204,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1J4N9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,80 | -0,3 % | -- | |||
6,40 | -1,5 % | -5,0 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,1 % | Österreich |
12,6 % | Italien |
9,7 % | Grossbritannien |
8,9 % | Frankreich |
8,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
102,60
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Rent 2022 hat eine Laufzeit bis 31.03.2022 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
4,860 % | KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds T | |
1,700 % | Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022 | |
1,270 % | Dexia Credit Local SA (var) 02.05.2021 | |
1,260 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | |
1,040 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%.. | |
1,030 % | Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,.. | |
1,000 % | Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022 | |
0,890 % | Arion Banki HF 1,625% 01.12.2021 | |
0,790 % | Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.2022 | |
0,770 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1%.. | |
85,390 % | übrige Positionen |
14,120 % | Österreich | |
12,550 % | Italien | |
9,690 % | Grossbritannien | |
8,860 % | Frankreich | |
8,360 % | Deutschland | |
5,580 % | Niederlande | |
5,310 % | USA | |
2,320 % | Irland | |
2,240 % | Belgien | |
2,110 % | Spanien | |
2,090 % | Island | |
1,650 % | Portugal | |
1,610 % | Türkei | |
1,490 % | Kasse | |
1,390 % | Norwegen | |
1,370 % | Schweden | |
1,260 % | Finnland | |
1,200 % | Australien | |
1,160 % | Kanada | |
1,060 % | Luxemburg | |
1,030 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
0,880 % | Mexiko | |
0,800 % | Singapur | |
0,790 % | Brasilien | |
0,790 % | Japan | |
0,770 % | Polen | |
0,750 % | Schweiz | |
0,710 % | China | |
0,620 % | Dänemark | |
0,600 % | Jersey | |
0,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,480 % | Eastern and Southern African Trade | |
0,410 % | Bulgarien | |
0,400 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
0,360 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
0,340 % | Peru | |
0,300 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
0,250 % | Indien | |
0,250 % | Franzoesisch-Polynesien | |
0,220 % | Rumaenien | |
0,210 % | Chile | |
0,210 % | Nigeria | |
0,210 % | Kuwait | |
0,210 % | Mauritius | |
0,210 % | Namibia | |
0,200 % | Guernsey | |
0,200 % | Costa Rica (einschl. Cocos Inseln) | |
0,200 % | Republik Südafrika | |
0,180 % | Argentinien | |
0,170 % | Katar | |
0,150 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
0,150 % | Tschechien | |
0,130 % | Georgien | |
0,130 % | Aegypten | |
0,130 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,100 % | Sambia | |
0,080 % | Mongolei | |
0,080 % | Serbien und Kosovo | |
0,060 % | Libanon | |
0,050 % | Indonesien | |
0,060 % | übrige Länder |
88,870 % | EUR | |
8,550 % | USD | |
1,490 % | Barmittel | |
0,500 % | CHF | |
0,370 % | GBP | |
0,160 % | DEM | |
0,060 % | übrige Währungen |