Excellent ESG Global Bond Fund (TCHF) Fonds

WKN: A1J312 ISIN: AT0000A0X9M3


105,2735EUR
+0,52 % +0,5411
Börse
Stand 21.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
02.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0X9M3
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Valex Capital..
Auflagedatum 02.11.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8029 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,11 +5,3 % +6,8 %
12,60 +33,7 % +90,3 %
11,94 +32,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,8 % Frankreich
17,9 % Deutschland
15,1 % USA
14,3 % Niederlande
4,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,2735
21.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
114,13
21.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hautpsächlich festverzinslichen Staatsund/ oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden für den Investmentfonds ökologische, soziale und ethische Anleihen weltweiter Emittenten erworben (Staaten, Untenrehmen, Internationale Organisationen), wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erfolgt. Mindestens 60% der Einzeltitel haben ein Mindestrating von BBB-. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,130 % 1.750% UNILEVER NV (FIXED) 03/2030
  2,780 % CIE SAINT GOBAIN
  2,770 % Wendel SA 2,5% 09.02.2027
  2,760 % MONDELE.INTL 21/28
  2,690 % CMZB 1 1/2 08/28/28
  2,680 % PROCTER & GAMBLE 1.2% 18 30 10 2028
  2,670 % 1.125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN v...
  2,570 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN
  2,470 % FRES.FIN.IRE 21/28 MTN
  2,470 % TELENOR ASA
  73,010 % übrige Positionen

Länder

  25,770 % Frankreich
  17,920 % Deutschland
  15,110 % USA
  14,320 % Niederlande
  4,220 % Schweden
  3,120 % Luxemburg
  2,570 % Österreich
  2,470 % Norwegen
  2,050 % Belgien
  1,870 % Israel
  1,470 % Virgin Inseln (GB)
  1,380 % Irland
  1,330 % Italien
  1,290 % Großbritannien
  1,190 % Schweiz
  1,090 % Taiwan
  2,830 % übrige Länder

Währungen

  87,870 % Euro
  9,100 % US Dollar
  1,470 % Hongkong-Dollar
  1,190 % Schweizer Franken
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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