EMCore Convertibles Global (CHF) (T) Fonds
WKN: A1JSXU ISIN: AT0000A0UFU5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0UFU5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,04 | +6,2 % | -3,0 % | |||
| 5,08 | -0,4 % | +16,2 % | |||
| 14,46 | +34,0 % | +89,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | Frankreich |
| 16,1 % | Niederlande |
| 15,4 % | Japan |
| 13,9 % | USA |
| 8,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3103
|
31.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CHF |
10,23
|
31.05.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der EMCore Convertibles Global strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum durch die Erzielung von Substanzgewinnen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens werden in Wandelschuldverschreibungen internationaler Emittenten aus dem Investmentgrade-Segment, ohne währungsmäßiger oder branchenmäßiger Beschränkunge investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 9,860 % | EMCore Convertibles Japan R T | |
| 6,230 % | AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/.. | |
| 6,010 % | STMicroelectronics | |
| 5,880 % | ADM AG HOLDING LTD-REG-S 0.00000% 20-2.. | |
| 5,730 % | Vinci SA 0,375% 16.02.2022 | |
| 5,430 % | Sika | |
| 4,960 % | ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV | |
| 3,860 % | Iberdrola International BV 0% 11.11.2022 | |
| 3,590 % | ATOFP 0 11/06/24 | |
| 3,430 % | ILLUMINA 0% 18-15.08.23 /CV | |
| 45,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,600 % | Frankreich | |
| 16,100 % | Niederlande | |
| 15,440 % | Japan | |
| 13,910 % | USA | |
| 8,160 % | Kasse | |
| 5,880 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 5,430 % | Schweiz | |
| 3,260 % | Deutschland | |
| 9,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,640 % | währungsgesichert |
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