Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 88,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0QQJ3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,47 | +31,0 % | +72,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Branchenmix |
0,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,5 % | Nordamerika |
0,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
327,50
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BEST OF AMERICA ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Kanada investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Kanada notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Kanada gehandelt werden. In untergeordnetem Ausmaß können auch Einzeltitel erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
99,450 % | Branchenmix | |
0,550 % | Barmittel |
17,930 % | X(IE) - MSCI USA 1C | |
16,220 % | UBS I.-MSCI USA U.E.AADL | |
14,470 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
14,310 % | IM2-I.NSQ100ESG DLA | |
10,370 % | UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL | |
9,940 % | JPM-US VALUE FD I ACC USD | |
9,310 % | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | |
6,890 % | ISHSVII-MSCI USA DL ACC | |
0,560 % | übrige Positionen |
99,450 % | Nordamerika | |
0,550 % | Kasse |