ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A1H5AG ISIN: AT0000A0MPM8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0MPM8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,81 | -11,2 % | -2,4 % | |||
| 7,25 | -11,5 % | -0,5 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Frankreich |
| 21,5 % | Italien |
| 17,7 % | Deutschland |
| 14,7 % | Spanien |
| 5,6 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
152,28
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO TREND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,480 % | BUNDANL.V.20/35 | |
| 3,520 % | REP. FSE 16-36 O.A.T. | |
| 3,260 % | ITALIEN 20/36 | |
| 2,980 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,960 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
| 2,900 % | SPANIEN 20/26 | |
| 2,870 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,790 % | ITALIEN 20/30 | |
| 2,730 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
| 2,710 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 68,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,570 % | Frankreich | |
| 21,520 % | Italien | |
| 17,730 % | Deutschland | |
| 14,730 % | Spanien | |
| 5,580 % | Belgien | |
| 4,590 % | Niederlande | |
| 3,300 % | Österreich | |
| 2,280 % | Kasse | |
| 1,980 % | Portugal | |
| 1,690 % | Irland | |
| 1,610 % | Finnland | |
| 0,860 % | Slowakei | |
| 0,460 % | Lettland | |
| 0,210 % | Slowenien |
Währungen
| 97,720 % | Euro | |
| 2,280 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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