01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2020 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 53,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0GWQ7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,73 | -0,6 % | +0,1 % | |||
3,16 | -4,3 % | -7,3 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,5 % | Österreich |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
111,44
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01.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1 - 5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 102,50 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbe- günstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
5,210 % | 0,000% AUSTRIA 05-22 FLR | |
3,060 % | 0,343% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
2,950 % | 2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP | |
2,940 % | 2,375% HETA ASS.RES. 12/22 | |
2,850 % | 2,080% OBERBK 12-21 MTN | |
2,810 % | 0,320% SALZBG L.H. 16-22 | |
2,560 % | 0,750% ERSTE GP BNK 15/25 MTN | |
2,490 % | 0,375% HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | |
2,360 % | 0,625% HYPO VORARLG BK 18/26 MTN | |
2,350 % | 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
70,420 % | übrige Positionen |
97,540 % | Österreich | |
2,460 % | Kasse |
97,380 % | EUR | |
2,460 % | Barmittel | |
0,160 % | NLG | |
0,000 % | übrige Währungen |