Klassik Invest Anleihen - S EUR ACC Fonds
WKN: A0YE00 ISIN: AT0000A0FVS7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0FVS7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,31 | -1,0 % | -7,1 % | |||
| 8,83 | -3,6 % | -11,4 % | |||
| 13,97 | +8,6 % | +61,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | Deutschland |
| 23,0 % | Frankreich |
| 17,8 % | Italien |
| 14,2 % | Spanien |
| 5,9 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,24
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Klassik Invest Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden oder deren Bonität als zweifelsfrei erachtet wird. Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein . Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Nie derlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 4,490 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/.. | |
| 3,210 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26 | |
| 3,100 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/.. | |
| 2,970 % | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 10/30/31 | |
| 2,750 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31 | |
| 2,630 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/27 | |
| 2,410 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29 | |
| 2,180 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26 | |
| 2,160 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/.. | |
| 2,000 % | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/2 07.. | |
| 72,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,050 % | Deutschland | |
| 23,030 % | Frankreich | |
| 17,830 % | Italien | |
| 14,240 % | Spanien | |
| 5,900 % | Österreich | |
| 4,280 % | Niederlande | |
| 0,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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