27.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2020 | Halbjahresbericht |
31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 14,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A0B2B7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,12 | +0,6 % | +2,0 % | |||
8,41 | +2,6 % | +15,9 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,2 % | Frankreich |
10,1 % | Deutschland |
9,9 % | USA |
7,1 % | Italien |
6,9 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
77,36
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24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren. Es wird auf eine ausgewogene und ausreichende Diversifizierung in Branchen und Emittenten geachtet. Bis zu 10% des Fondsvolumens kann in nachrangige Anleihen (Tier 2) investiert werden. Die Zinssensitivität (Zins-Duration) des Fonds wird mittels Futures größtenteils abgesichert (Zins-Duration liegt zwischen 0 und 2.5 Jahren). Bei der Portfoliokonstruktion wird von Seiten des Fixed Income Teams insbesondere auf die Liquidität der Einzeltitel geachtet.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,700 % | 0.125% KBC GROUP NV (VARIABLE) 01/2029 | |
2,320 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028 | |
2,220 % | 1,125% CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN | |
2,200 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Te.. | |
2,170 % | Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes.. | |
2,140 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
2,110 % | Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.2024 | |
2,110 % | Santander UK Group Holdings PLC 1,125%.. | |
2,100 % | 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN | |
2,100 % | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoester.. | |
77,830 % | übrige Positionen |
15,200 % | Frankreich | |
10,110 % | Deutschland | |
9,860 % | USA | |
7,130 % | Italien | |
6,870 % | Österreich | |
6,440 % | Spanien | |
6,280 % | Großbritannien | |
4,450 % | Belgien | |
4,210 % | Jersey | |
3,880 % | Niederlande | |
3,740 % | Australien | |
3,170 % | Dänemark | |
2,110 % | Luxemburg | |
2,100 % | Irland | |
1,380 % | Norwegen | |
1,370 % | Finnland | |
0,990 % | Kasse | |
10,710 % | übrige Länder |
99,010 % | Euro | |
0,990 % | übrige Währungen |