M 100 - EUR Fonds
WKN: A0RADG ISIN: AT0000A0B2B7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 26,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0B2B7 | ||
| WKN | A0RADG | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,10 | +0,0 % | +0,6 % | |||
| 5,08 | -1,5 % | -4,3 % | |||
| 29,25 | +2,6 % | +48,3 % | |||
Fonds (M 100 - EUR)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Frankreich |
| 16,2 % | Deutschland |
| 9,8 % | USA |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,45
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren. Es wird auf eine ausgewogene und ausreichende Diversifizierung in Branchen und Emittenten geachtet. Bis zu 10% des Fondsvolumens kann in nachrangige Anleihen (Tier 2) investiert werden. Die Zinssensitivität (Zins-Duration) des Fonds wird mittels Futures größtenteils abgesichert (Zins-Duration liegt zwischen 0 und 2.5 Jahren). Bei der Portfoliokonstruktion wird von Seiten des Fixed Income Teams insbesondere auf die Liquidität der Einzeltitel geachtet.
Portrait
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren. Es wird auf eine ausgewogene und ausreichende Diversifizierung in Branchen und Emittenten geachtet. Bis zu 10% des Fondsvolumens kann in nachrangige Anleihen (Tier 2) investiert werden. Die Zinssensitivität (Zins-Duration) des Fonds wird mittels Futures größtenteils abgesichert (Zins-Duration liegt zwischen 0 und 2.5 Jahren). Bei der Portfoliokonstruktion wird von Seiten des Fixed Income Teams insbesondere auf die Liquidität der Einzeltitel geachtet.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,710 % | Glencore Finance Europe Ltd 1,625% 18... | |
| 2,020 % | Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-.. | |
| 1,960 % | LANDBK HESSEN-THUERINGEN | |
| 1,960 % | 0,875% NORDEA BK 18/23 MTN | |
| 1,930 % | ING GROEP NV | |
| 1,910 % | Volkswagen Leasing GmbH (float) 06.07... | |
| 1,720 % | Landesbank Baden-Wuerttemberg (var) 27.. | |
| 1,610 % | Banque Federative du Credit Mutuel SA .. | |
| 1,600 % | 2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN | |
| 1,580 % | Belfius Bank SA/NV 1% 26.10.2024 | |
| 81,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,780 % | Frankreich | |
| 16,170 % | Deutschland | |
| 9,780 % | USA | |
| 7,220 % | Großbritannien | |
| 6,770 % | Spanien | |
| 6,490 % | Italien | |
| 5,750 % | Österreich | |
| 4,820 % | Belgien | |
| 3,910 % | Jersey | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 2,560 % | Dänemark | |
| 2,500 % | Australien | |
| 2,360 % | Irland | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 1,960 % | Schweden | |
| 1,930 % | Norwegen | |
| 1,920 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Finnland | |
| 1,170 % | Japan | |
| 0,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,920 % | Euro | |
| 2,080 % | übrige Währungen |
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