M 100 - EUR Fonds
WKN: A0RADG ISIN: AT0000A0B2B7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 14,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A0B2B7 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,12 | +0,6 % | +2,0 % | |||
| 8,41 | +2,6 % | +15,9 % | |||
| 29,75 | +5,8 % | +85,2 % | |||
Fonds (M 100 - EUR)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Frankreich |
| 10,1 % | Deutschland |
| 9,9 % | USA |
| 7,1 % | Italien |
| 6,9 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,36
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren. Es wird auf eine ausgewogene und ausreichende Diversifizierung in Branchen und Emittenten geachtet. Bis zu 10% des Fondsvolumens kann in nachrangige Anleihen (Tier 2) investiert werden. Die Zinssensitivität (Zins-Duration) des Fonds wird mittels Futures größtenteils abgesichert (Zins-Duration liegt zwischen 0 und 2.5 Jahren). Bei der Portfoliokonstruktion wird von Seiten des Fixed Income Teams insbesondere auf die Liquidität der Einzeltitel geachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,700 % | 0.125% KBC GROUP NV (VARIABLE) 01/2029 | |
| 2,320 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028 | |
| 2,220 % | 1,125% CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN | |
| 2,200 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Te.. | |
| 2,170 % | Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes.. | |
| 2,140 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 2,110 % | Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.2024 | |
| 2,110 % | Santander UK Group Holdings PLC 1,125%.. | |
| 2,100 % | 0,875% MEDIOBANCA 19/26 MTN | |
| 2,100 % | Hypoe NOE Landesbank fuer Niederoester.. | |
| 77,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,200 % | Frankreich | |
| 10,110 % | Deutschland | |
| 9,860 % | USA | |
| 7,130 % | Italien | |
| 6,870 % | Österreich | |
| 6,440 % | Spanien | |
| 6,280 % | Großbritannien | |
| 4,450 % | Belgien | |
| 4,210 % | Jersey | |
| 3,880 % | Niederlande | |
| 3,740 % | Australien | |
| 3,170 % | Dänemark | |
| 2,110 % | Luxemburg | |
| 2,100 % | Irland | |
| 1,380 % | Norwegen | |
| 1,370 % | Finnland | |
| 0,990 % | Kasse | |
| 10,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,010 % | Euro | |
| 0,990 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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