M 100 - EUR ACC Fonds

WKN: A0RAJT ISIN: AT0000A0B2A9


73,14EUR
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Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0B2A9
WKN A0RAJT
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 24.09.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,08 +0,3 % +0,7 %
5,08 -1,7 % -4,1 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Frankreich
16,2 % Deutschland
9,8 % USA
7,2 % Großbritannien
6,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,14
27.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren. Es wird auf eine ausgewogene und ausreichende Diversifizierung in Branchen und Emittenten geachtet. Bis zu 10% des Fondsvolumens kann in nachrangige Anleihen (Tier 2) investiert werden. Die Zinssensitivität (Zins-Duration) des Fonds wird mittels Futures größtenteils abgesichert (Zins-Duration liegt zwischen 0 und 2.5 Jahren). Bei der Portfoliokonstruktion wird von Seiten des Fixed Income Teams insbesondere auf die Liquidität der Einzeltitel geachtet.

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds und investiert in EUR denominierte Investment-Grade Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von ca. 5 Jahren. Es wird auf eine ausgewogene und ausreichende Diversifizierung in Branchen und Emittenten geachtet. Bis zu 10% des Fondsvolumens kann in nachrangige Anleihen (Tier 2) investiert werden. Die Zinssensitivität (Zins-Duration) des Fonds wird mittels Futures größtenteils abgesichert (Zins-Duration liegt zwischen 0 und 2.5 Jahren). Bei der Portfoliokonstruktion wird von Seiten des Fixed Income Teams insbesondere auf die Liquidität der Einzeltitel geachtet.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Länder

  17,780 % Frankreich
  16,170 % Deutschland
  9,780 % USA
  7,220 % Großbritannien
  6,770 % Spanien
  6,490 % Italien
  5,750 % Österreich
  4,820 % Belgien
  3,910 % Jersey
  3,310 % Niederlande
  2,560 % Dänemark
  2,500 % Australien
  2,360 % Irland
  2,080 % Kasse
  1,960 % Schweden
  1,930 % Norwegen
  1,920 % Luxemburg
  1,180 % Finnland
  1,170 % Japan
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  97,920 % Euro
  2,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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