ERSTE BOND EURO RENT HUF R01 (VTA) Fonds

WKN: A0QYU6 ISIN: AT0000A09GV9


185,4058EUR
-0,44 % -0,8237
Börse
Stand 28.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
14.10.2019 Jahresbericht
14.04.2020 Halbjahresbericht
27.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung UNGARISCHER FORINT
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Vollthesaurierer
Fondsvolumen 228,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A09GV9
WKN A0QYU6
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
Analyse PDF [K]
(C)
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 15.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Helwig-Dieter..
Auflagedatum 01.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,52 +1,2 % +9,8 %
3,13 +0,4 % +3,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % Frankreich
19,8 % Italien
17,6 % Spanien
9,4 % Österreich
8,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,4058
28.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in HUF
68.188,96
28.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EURO RENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Strategie

Der ERSTE BOND EURO RENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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14.10.2019 Jahresbericht
14.04.2020 Halbjahresbericht
27.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Länder

  19,790 % Frankreich
  19,760 % Italien
  17,600 % Spanien
  9,410 % Österreich
  8,520 % Belgien
  6,330 % Deutschland
  4,300 % Portugal
  2,330 % Kasse
  2,190 % Niederlande
  1,910 % Irland
  0,880 % Slowakische Republik
  0,490 % Slowenien
  0,240 % Lettland
  6,250 % übrige Länder

Währungen

  91,480 % Euro
  2,330 % Barmittel
  6,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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