ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A0QYU2 ISIN: AT0000A09GR7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09GR7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,82 | -2,5 % | -7,1 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,8 % | Industrie |
| 27,0 % | Informationstechnologie.. |
| 12,3 % | Rohstoffe |
| 9,0 % | Versorger |
| 8,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 33,4 % | China |
| 16,1 % | Indien |
| 16,1 % | Südkorea |
| 10,6 % | Hong Kong |
| 10,4 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,5919
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
2.595,25
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 40,770 % | Industrie | |
| 27,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,310 % | Rohstoffe | |
| 9,010 % | Versorger | |
| 8,910 % | Energie | |
| 1,720 % | Barmittel | |
| 0,250 % | Sonstige Konsumgüter |
Größte Positionen
| 6,330 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,220 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 3,900 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,850 % | SAMSUNG SDI CO. SW 5000 | |
| 3,770 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,530 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,150 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,740 % | HINDALCO INDS DEMAT IR 1 | |
| 2,510 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
| 2,410 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 63,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,360 % | China | |
| 16,140 % | Indien | |
| 16,060 % | Südkorea | |
| 10,580 % | Hong Kong | |
| 10,410 % | Taiwan | |
| 4,370 % | Singapur | |
| 4,360 % | Thailand | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,100 % | Philippinen | |
| 1,020 % | Indonesien | |
| 0,720 % | Malaysia | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 20,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,140 % | Indische Rupie | |
| 16,060 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,360 % | Thailändischer Baht | |
| 3,890 % | Singapur-Dollar | |
| 1,720 % | Barmittel | |
| 1,480 % | US Dollar | |
| 1,100 % | Philippinischer Peso | |
| 1,020 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,720 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.