ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0JLNM ISIN: AT0000A09F07


8,31EUR
+0,24 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.02.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
29.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 19,66 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A09F07
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Gabriela Tinti
Auflagedatum 22.09.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7974 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,32 +14,8 % +23,0 %
18,26 -11,5 % +9,4 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % IT-Software (Telekommun..
28,0 % Industrie
16,4 % Energie
8,0 % Konglomerate
6,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
40,5 % China
17,5 % Südkorea
15,7 % Hong Kong
9,1 % Indien
6,0 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,31
24.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  29,910 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  28,040 % Industrie
  16,450 % Energie
  8,040 % Konglomerate
  6,740 % Rohstoffe
  5,570 % Sonstige Konsumgüter
  2,200 % Versorger
  1,230 % Barmittel
  0,940 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,630 % Tencent Holdings Ltd
  3,670 % Reliance Industries Ltd
  3,170 % Techtronic Industries Co Ltd
  2,960 % JIANGSU HENGLI HYDR.A YC1
  2,480 % Samsung SDI Co Ltd
  2,480 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  2,240 % ENN Energy Holdings Ltd
  2,140 % China Conch Venture Holdings Ltd
  2,130 % Contemporary Amperex Technology
  1,940 % Samsung Electronics Co Ltd
  69,160 % übrige Positionen

Länder

  40,550 % China
  17,530 % Südkorea
  15,700 % Hong Kong
  9,100 % Indien
  6,000 % Taiwan
  3,800 % Singapur
  2,660 % Thailand
  2,050 % Philippinen
  1,230 % Kasse
  1,000 % Indonesien
  0,380 % Malaysia
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  37,800 % Hongkong-Dollar
  17,530 % Südkoreanischer Won
  12,410 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,100 % Indische Rupie
  6,200 % US Dollar
  6,000 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,050 % Singapur-Dollar
  2,660 % Thailändischer Baht
  2,050 % Philippinischer Peso
  1,230 % Barmittel
  1,000 % Indonesische Rupiah
  0,590 % Euro
  0,380 % Malaysische Ringgit
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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